تلخيص

• سقطت أسعار بيتكوين وإيثريوم يوم الاثنين، حيث انخفض بيتكوين إلى أقل من 59000 دولار.
• في الـ 24 ساعة الماضية، تجاوز إجمالي التصفيات التعاقدية للشبكة 160 مليون دولار، مع تصفية أكثر من 130 مليون دولار في المراكز الطويلة.
• شهدت كل من صناديق BTC و ETH صافي تدفقات خارجة يوم الجمعة الماضية، بسبب بشكل رئيسي تدفقات كبيرة من صناديق Grayscale ETFs.
• انخفضت احتياطيات بيتكوين (BTC) على البورصات المركزية (CEX) بشكل كبير، مما يشير إلى ارتفاع طلب المستخدمين على الاحتفاظ الذاتي.
• خلال الـ 24 ساعة الماضية ، تركزت النشاطات التمويلية في السوق الرقمي بشكل رئيسي على البنية التحتية ومنصات الاستثمار اللامركزية.

تحليل السوق

وفقًا لبيانات سوق Gate.io، حتى الساعة 4:00 مساءً (GMT+8) في 12 أغسطس[1]:

BTC - تراجع سعر بيتكوين بنسبة 4.01٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ حاليًا حوالي 58,859 دولارًا. وكان أعلى سعر خلال الـ 24 ساعة الماضية 61,831 دولارًا، وأدنى سعر كان 57,656 دولارًا. بعد أن انخفضت قليلاً دون خط الـ 4 ساعات MA50 (حوالي 58,000 دولارًا)، ارتد سعر بيتكوين بسرعة، مما يظهر علامات للتعافي. طوال اليوم، تذبذب السعر بين 57,500 و 60,000 دولارًا.

ETH—— انخفض سعر الـ ETH بنسبة 4.02٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يتراوح حاليًا حوالي 2572 دولار. كان أعلى سعر خلال الـ 24 ساعة الماضية 2719 دولارًا، وكان الأدنى 2509 دولارًا. حتى الساعة 4:00 مساءً (GMT+8) في 12 أغسطس، تقاطعت خطوط MA5 لـ ETH في الساعة الأخيرة مع خط MA10، مما يشير إلى علامات للتعافي. مستوى الدعم هو 2480 دولار، ومستوى المقاومة هو 2700 دولار.

SOL- تراجعت أسعار SOL بنسبة 6.14٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتتراوح حالياً حول 147.17 دولار. وكان أعلى سعر خلال الـ 24 ساعة الماضية هو 157.95 دولار، وأدنى سعر هو 141.13 دولار. حتى الآن، تقاطعت خطوط MA5 خلال الساعة الأخيرة في SOL فوق خط MA10، مما يشير إلى علامات على الانتعاش. مستوى الدعم عند 140 دولار ومستوى المقاومة عند 157 دولار.

BTC صافي صندوق المتداول —— وفقا لبيانات Coinglass ، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin الأمريكية تدفقات صافية بلغت 89.7 مليون دولار يوم الجمعة الماضي. من بينها ، كان لدى GBTC تدفقات صافية خارجة بقيمة 77 مليون دولار ، في حين شهدت FETC و BITB أيضا تدفقات صافية خارجة. فقط IBIT كان لديه صافي تدفق قدره 9.6 مليون دولار. بشكل عام ، كان الاهتمام بالشراء المؤسسي منخفضا في يوم التداول الأخير من الأسبوع.

صندوق ETF ETH Spot وفقًا لبيانات Coinglass ، شهدت صناديق ETF الأمريكية المتخصصة في Ethereum صافي تدفقات خارجية بقيمة 15.8 مليون دولار يوم الجمعة الماضي، وذلك يرجع في المقام الأول إلى Grayscale’s ETHE الذي شهد تدفقًا خارجيًا بقيمة 41.7 مليون دولار. باستثناء ETHE ، أظهرت الصناديق الأخرى تدفقات صافية ، حيث شهدت ETHA التابعة لبلاك روك تدفقًا صافيًا بقيمة 19.6 مليون دولار[2].

أداء متفوق

وفقًا لـ Gate.io ، استنادًا إلى حجم التداول وأداء الأسعار على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، فإن العملات البديلة التالية هي الأكثر تداولًا[1]:

• AGLA: أظهرت أنغولا أداءً سوقيًا قويًا من خلال تمكين المستخدمين من تحويل اللحظات اليومية إلى NFTs. شهدت الرمز زيادة يومية بنسبة 51.11٪ ، مع إجمالي قيمة سوقية قدرها 14.9175 مليون دولار وحجم تداول يبلغ 33.7831 مليون دولار خلال 24 ساعة على منصة Gate. أنغولا هي منصة للوسائط الرقمية اللامركزية وحاملي الملكية الفكرية ، مع التركيز على التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية. يلعب الرمز الحاكم الخاص بها ، AGLA ، دورًا حاسمًا في حوكمة المنصة والمعاملات وحوافز الخالقين.
• نادر: أظهرت SuperRare مشاركة قوية في السوق ، مع زيادة في يوم واحد بنسبة 34.61٪. تبلغ القيمة السوقية الإجمالية 64.3363 مليون دولار ، وحجم التداول على مدار 24 ساعة على Gate هو 2.3819 مليون دولار. SuperRare هي منصة فنية مبتكرة NFT تمكن الفنانين من إنشاء وبيع الأعمال الفنية الرقمية باستخدام تقنية العقود الذكية ، وكسب الإتاوات في هذه العملية. حققت المنصة أكثر من 3 ملايين دولار من دخل الإتاوات للفنانين. تنتقل SuperRare من منصة مركزية إلى منظمة مستقلة لامركزية (DAO) من خلال رمز الحوكمة الخاص بها ، RARE ، لتعزيز مشاركة المجتمع وإدارته. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت SuperRare برنامج حقوق الملكية لهواة الجمع ، مما يمكن هواة الجمع من كسب الإتاوات على الأعمال الفنية المعاد بيعها ، وهي مبادرة جديدة في سوق الفن. تهدف هذه التدابير إلى زيادة تحفيز الفنانين وهواة الجمع ، مما يؤدي إلى نمو سوق فن التشفير.
• SUI: أظهر رمز SUI أداء رائعا في السوق مع زيادة في يوم واحد بنسبة 16.06٪. تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لها 2.563 مليار دولار ، ويبلغ حجم التداول على مدار 24 ساعة على Gate 23.7174 مليون دولار. في 7 أغسطس 2023 ، أطلقت Grayscale Investments Grayscale Sui Trust ، مع التركيز على رمز SUI الأصلي لبروتوكول Sui ، مما عزز بشكل كبير سعر رمز SUI. Sui عبارة عن blockchain عالي الأداء تم تطويره بواسطة فريق Mysten Labs ، المكون من موظفين سابقين في Meta ، وتم إطلاقه رسميا في مايو 2023. يحتوي رمز SUI على عرض أقصى يبلغ 10 مليارات ، مع تداول 5٪ عند إطلاق الشبكة الرئيسية. تهدف Sui إلى تحقيق سرعات عالية وقابلية للتوسع دون المساس بالأمان ، باستخدام لغة برمجة Move ، ومعالجة المعاملات المتوازية ، وآلية إجماع إثبات الحصة المفوضة (DPoS). يمكنه التعامل مع ما يصل إلى 100,000 معاملة في الثانية (TPS) مع الحفاظ على رسوم المعاملات منخفضة للغاية ، حوالي 0.001 دولار.
• MAGA: مع عرض متداول يبلغ 43,997,357 TRUMP وإجمالي عرض يبلغ 46,502,452 TRUMP ، أظهرت عملة MAGA (TRUMP) نشاطا مرتفعا في السوق من حيث القيمة السوقية وحجم التداول على مدار 24 ساعة. مستوحاة من شعار دونالد ترامب "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" ، تم إطلاق عملة الميم هذه في أغسطس 2023 واكتسبت أكثر من 24000 متابع على وسائل التواصل الاجتماعي ، وخاصة على منصة X ، مما يعكس شعبيتها الكبيرة في السوق وحجم التداول. يتمثل أحد الجوانب المبتكرة لعملة MAGA في أن فريق التطوير يخطط لتخصيص جزء من العرض لدعم المشاريع والأنشطة السياسية المتعلقة بترامب ، وتعزيز مشاركة المجتمع والشعور بالهدف.

تسليط الضوء على البيانات

نسبة شراء-بيع BTC
في الساعة 3:00 مساءً (GMT+8) في 12 أغسطس، توضح بيانات Coinglass أن إجمالي مبلغ تسوية العقود في الشبكة خلال الـ 24 ساعة الماضية كان حوالي 167 مليون دولار، وتم تسوية أكثر من 130 مليون دولار في العقود الطويلة. نسبة شراء بيتكوين إلى بيعه حوالي 0.94، مما يشير إلى تشاؤم المشاركين في السوق بشأن حركة أسعار بيتكوين على المدى القصير [3].

نسبة العقد الطويلة القصيرة
وفقًا لبيانات Coinglass ، في تمام الساعة 3:00 مساءً (GMT + 8) في 12 أغسطس ، بلغ معدل التمويل المرجح لمراكز بيتكوين 0.0105٪ ، وكان لمراكز إثريوم 0.0056٪. خلال الـ 24 ساعة الماضية ، بقي معدل النسبة بين المراكز الطويلة والقصيرة الإجمالي لعقود بيتكوين متوازنًا ، في حين كان معدل النسبة بين المراكز الطويلة والقصيرة لعقود إثريوم طويلًا بشكل رئيسي [4].

مؤشر الخوف والطمع
انخفض مؤشر الخوف والطمع من مستوى الخوف البالغ 39 في الأمس إلى مستوى خوف متطرف بلغ 25، مما يشير إلى تدهور أكثر في مشاعر السوق. يمكن أن يؤدي هذا الذعر المتصاعد بين المستثمرين إلى المزيد من البيع، مما قد يدفع بأسعار السوق للانخفاض بشكل أكبر. ومع ذلك، يمكن أن يشير الخوف المتطرف في بعض الأحيان إلى فرصة شراء محتملة، حيث قد ترتد الأسواق. يجب على المستثمرين استخدام هذا المؤشر بالاشتراك مع أدوات تحليل السوق الأخرى والمؤشرات للحد من المخاطر المرتبطة باعتماد مقياس واحد فقط.

تحليل الضوء

المراكز الطويلة لـ بيتكوين في Gate.io تصل إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنواتوفقا لبيانات CryptoQuant ، انخفضت حيازات Bitcoin (BTC) في البورصات المركزية (CEX) بشكل كبير. منذ 1 يوليو 2024 ، تم سحب ما مجموعه 163,285 BTC من CEX ، مما أدى إلى انخفاض الحيازات إلى أدنى نقطة لها منذ 12 أغسطس 2021. تبلغ الحيازة الحالية 2,681,105 BTC ، بقيمة إجمالية تقريبية تبلغ 160.8 مليار دولار ، على أساس سعر 60,000 دولار لكل BTC. وفي الوقت نفسه ، شهدت حيازات Ethereum في CEX زيادة طفيفة قدرها 202،038 ETH خلال نفس الفترة. ومع ذلك ، لا يزال هذا يمثل انخفاضا قدره 15,287,225 ETH مقارنة بأعلى مستوى عند 32,172,673 ETH في 12 أغسطس 2021. منذ يوليو ، ارتفع عدد عناوين المحفظة التي تحتوي على أكثر من 0.1 BTC.

يشير هذا التحول في البيانات إلى أن المستثمرين ينقلون البيتكوين من البورصات إلى عناوين أكثر خصوصية ، مما يشير إلى انخفاض سيولة السوق وزيادة الندرة. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم مستثمرو التجزئة أو صغار إلى متوسطو الحجم أيضا بزيادة حيازاتهم من البيتكوين. منذ يوليو، ارتفع عدد العناوين التي تحتوي على 0.1 BTC على الأقل بمقدار 26,906، مما قد يعكس توقعات بزيادات الأسعار في المستقبل[6].

أخبار التمويل

وفقًا لـ RootData ، تم إكمال عدة جولات تمويل كبيرة في قطاعات تقنية البلوكشين و Web3 من 9 أغسطس إلى 12 أغسطس 2024. التفاصيل على النحو التالي [7]:

نكسيو —— أكملت شبكة Bitcoin Rollup Nexio جولة تمويل ما قبل البذرة بقيمة 2.2 مليون دولار، بقيادة Lattice، مع مشاركة من HTX Ventures و Artichoke Capital و Morningstar Ventures و Sharding Capital ومستثمرين ملائمين آخرين. تهدف Nexio إلى الاستفادة من تكنولوجيا التوازي من خلال دمج آلة النقل الظاهرية لـ Facebook Move في نظام Bitcoin لمعالجة ثغرات العقود الذكية في حلول التوسيع القائمة على EVM وتصاميم الجسر متعددة التوقيع، مع خفض تكاليف المعاملات وزيادة الإنتاجية. تجمع تكنولوجيا Nexio بين zk-Rollup ومخططات توقيع الحد الأدنى للحوسبة متعددة الأطراف ومترجم Fractal. يخططون لإطلاق شبكة اختبار بدون إذن خلال الـ 6 إلى 12 شهرا المقبلة، تليها حلا للشبكة الرئيسية. يهدف المشروع إلى دعم أكثر من 30،000 معاملة في الثانية بينما يحافظ على الرسوم أقل من 0.01$ [8].

BasedVC —— أعلنت منصة الاستثمار اللامركزية BasedVC عن الانتهاء من جولة تأسيسية بقيمة 2 مليون دولار ، ليصل تقييمها بعد المال إلى 15 مليون دولار. تم دعم جولة التمويل هذه من قبل Neo Tokyo و Kongz Capital والعديد من المستثمرين الملائكة ، بما في ذلك Mario Nawfal و Crypto Banter و Ashcrypto و Kmanu [9]. كشف فريق BasedVC أن المنصة حققت إيرادات تزيد عن 65 مليون دولار خلال العام الماضي واستثمرت في أكثر من 50 مشروعا للعملات المشفرة. تهدف BasedVC إلى تمكين المستثمرين من المجتمع والأفراد من المشاركة في جولات التمويل ما قبل التأسيسي والخاص ، وبالتالي تجنب المخاطر العالية المرتبطة بالجولات العامة ، وجمع الأموال من المجتمعات الاستراتيجية مثل نيو طوكيو. بالإضافة إلى ذلك ، تركز BasedVC على توسيع منصة الاستثمار SaaS الخاصة بها وتخطط لإطلاق رمزها الأصلي للعملات المشفرة في وقت لاحق من هذا العام [10].

تيليفيرس —— أعلن مزود البنية التحتية لألعاب Blockchain Televerse عن الانتهاء من جولة تأسيسية بقيمة 1 مليون دولار. قادت هذه الجولة سمر كابيتال ، بمشاركة من Awakening Ventures و Precision Edge Capital ومؤسس Manta Network فيكتور جي. تتمثل مهمة Televerse في بناء البنية التحتية للألعاب على TON من Telegram ، بهدف نقل لاعبي واستوديوهات Web 2 المحمولة بسلاسة إلى عالم Web 3. تتمثل رؤيتهم في دفع التبني الجماعي لتقنية blockchain من خلال ألعاب الويب 3. إنهم يطورون مجموعة ألعاب مطور ومنصة صندوق ألعاب للألعاب المصغرة ، مما يسمح للمستخدمين بربط ألعابهم بسهولة ب Telegram ودمج تقنية blockchain. قدم فريق Televerse ، بقيادة قادة فريق WeChat السابقين ذوي الخبرة ، آليات فريدة مثل Proof-of-PFP لربط مطوري الألعاب بشكل فعال بالمجتمع. سيتم استخدام الأموال الجديدة لتوسيع الفريق الهندسي ، وتعزيز قدرات النظام الأساسي ، ودفع نمو المستخدمين داخل نظام TON البيئي المتنامي. [11]

فرصة إسقاط العملات

Aethirأعلنت شبكة Aethir للتقديم اللحظي غير المركزي في 31 يوليو 2024 أنها تفتح عملية المطالبة بـ 20 مليون رمز ATH لحاملي Checker Node، مع فترة المطالبة تستمر حتى 14 أغسطس. ولتحفيز المشاركة بشكل أكبر، يمكن للمستخدمين رهن مكافآتهم في حمام ATH-AI لفرصة لكسب 30 مليون رمز ATH إضافي. أكملت Aethir جولة تمويلية ما قبل الجولة A بقيمة 9 مليون دولار في يوليو 2023، بقيادة مؤسسات بارزة مثل HashKey Capital، مما يقدر قيمة الشركة بمبلغ 150 مليون دولار[12].

ماتر1كس—— كعلامة تجارية للمتافيرس، أعلنت Matr1x في 5 أغسطس 2024، عن إطلاق المرحلة الأولى من مكافآت توزيع الرمز المميز MAX. يمكن للمستخدمين الذين يمتلكون شارات Matr1x Pioneer NFT الراقية استبدال 800 رمز MAX لكل NFT. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المشروع بتوزيع مجموع 10 مليون رمز MAX استنادًا إلى درجات MAX للمستخدمين. Matr1x، المعروفة بألعابها الشهيرة المطورة ذاتيًا Matr1x FIRE، Matr1x WAR، وMatr1x EVOLUTION، قد جمعت أكثر من 20 مليون دولار في التمويل، بما في ذلك جولات بقيمة 10 مليون دولار في سبتمبر 2022 ونوفمبر 2023، بدعم من مؤسسات بارزة مثل HashKey Capital وSevenX Ventures. تظل عملية مطالبة التوزيع جارية. [13]

الطبقة 3—— أعلنت Layer 3، بروتوكول هوية وتوزيع كل السلسلة، عن إطلاق عملية مطالبة الهبوط الخاصة بها في 29 يوليو. يمكن للمستخدمين رهن رموز L3 لكسب المكافآت، ولكن إلغاء الرهن يتطلب فترة سحب تستغرق 7 أيام. ستظل الرموز التي تمتلكها الفريق، ورؤساء رؤساء المخاطر، والمستشارون مقفلة لمدة 12 شهرًا ولا يمكن رهنها خلال هذه الفترة. جمعت Layer 3 ما مجموعه 21.2 مليون دولار، بما في ذلك جولة بذرية بقيمة 2.5 مليون دولار في سبتمبر 2021، وجولة استراتيجية بقيمة 3.7 مليون دولار في ديسمبر 2022، وجولة سلسلة A بقيمة 15 مليون دولار في يونيو 2024. تظل عملية مطالبة الهبوط قائمة.

المرجع:

1. Gate.io،https://www.gate.io/zh/price
2. Coinglass،https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
3. كريبتوكوانت،https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratio?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line
4. Coinglass، https://www.coinglass.com/LongShortRatio
5. Gate.io،https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
6. Cryptoquant، https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/exchange-flows/exchange-reserve?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line
7. Rootdata، https://www.rootdata.com/Fundraising
8. X, https://x.com/buildnexio/status/1821563345045946770
9. بيتش بوك، https://pitchbook.com/profiles/investor/592431-22
10. Basevc،https://basedvc.fund/
11. X،https://x.com/televerseton/status/1821850051687162224?s=46
12. X،https://x.com/AethirCloud/status/1818499727924904075
13. Matr1x،https://matr1x.io/max-event
14. الطبقة 3،https://claim.layer3foundation.org/

بحوث جيت
بوابة البحوث هي منصة بحوث شاملة للبلوكشين والعملات الرقمية، توفر للقراء محتوى متعمق، بما في ذلك التحليل الفني، والرؤى الساخنة، واستعراضات السوق، والبحوث الصناعية، وتوقعات الاتجاهات، وتحليل السياسة النقدية.

انقر علىالرابطللمزيد من التعلم

تنصل
الاستثمار في سوق العملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية، ويُنصح المستخدمون بإجراء أبحاث مستقلة وفهم تمامًا طبيعة الأصول والمنتجات التي يقومون بشرائها قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.Gate.ioغير مسؤول عن أي خسائر أو أضرار تسببها مثل هذه القرارات الاستثمارية.