غالبا ما ينظر إلى تداول Meme على Solana على أنه "ساحة معركة حماية الأصناف النباتية" ، والتي تتميز بالتداول سريع الخطى وتقلبات الأسعار الشرسة. ومع ذلك ، من ناحية أخرى ، تسلط تقارير السوق الضوء بشكل متكرر على الحالات التي تحقق فيها بعض عناوين الأموال الذكية مكاسب بألف ضعف بعد الاحتفاظ بالرموز المميزة لعدة أيام أو حتى أسابيع.

إذاً، أي نمط تداول هو أكثر "صحة"؟ هل عامل الفوز هو "اليد القوية"، الرافعة المالية العالية، أو سمات التداول الأخرى؟ في هذه المقالة، تقوم Odaily بإجراء اختبارات البيانات لاستكشاف ومحاولة كشف "الكأس المقدسة" للتداول الجماهيري.

نظره عامه

مصدر البياناتتم اختيار هذا التحليل لآخر 2000 معاملة من MOODENG و LUCE ، تم تصفيتها حسب عناوين المحافظ الفريدة. تلبي المحافظ المختارة المعايير التالية: أرباح تزيد عن 5000 دولار أو خسائر تزيد عن 2000 دولار (بناءً على الإطار التحليلي العميق من دليل تداول الميم: ولادة جديدة لأيدي الماس (الجزء 3)). بعد التصفية، تم تضمين 1,084 عنوانًا و 8,858 معاملة في مجموعة البيانات النهائية.

*(ملاحظة: في البداية، اختار الكاتب أول 2000 معاملة MOODENG ووجد أن هذه تم تنفيذها من قبل 89 عنوانًا فقط، مما يشير إلى نشاط محتمل "مؤامرة"، على الرغم من أن هذا خارج نطاق هذه المقالة. للحصول على تجانب عنوان أفضل، تم استخدام أحدث 2000 معاملة بدلاً من ذلك.)*

خصائص التداولتم تصنيف المعاملات استنادًا إلى النتيجة الصافية النهائية لكل رمز عملة مشفرة سواء كانت مربحة أم تسببت في خسارة، مع حساب مقاييس محددة لكل فئة.

ل صفقات مربحة, تشمل البيانات الخاصة بالقياسات:

• مدة حيازة الرمز: الوقت بين الشراء الأول والبيع الأول
• نسبة الربحية: إجمالي ربح الرمز مقسما على الكلفة الأولية الإجمالية
• عدد عمليات الشراء: كم عدد عمليات الشراء التي تمت قبل أول بيع

لـالصفقات الخاسرة, تشمل البيانات: metrics

• مدة الاحتفاظ بالرمز المميزوعدد الشراء(نفس ما ذكر أعلاه)
• نسبة وقف الخسارة: إجمالي خسارة الرمز مقسومة على التكلفة الأولية الإجمالية

هنا، مدة الاحتفاظيعكس عامل "الأيدي الماسية"، نسب الربحية ونسب الخسارةتشير إلى الملف الشخصي المفضل للمخاطرة بالمكافأة للعناوين وعدد الشراءيميز بين المتداولين الذين يقومون بالتداول مرة واحدة وأولئك الذين يقومون بتقليل تكاليفهم من خلال عدة عمليات شراء.

أيهما أفضل: اليدين الماسية أم الرافعة المالية العالية؟ ما هو مفتاح النجاح؟

بالنسبة للقراء الذين يهتمون أكثر بالنتائج من منهجية البحث، إليك الاستنتاج: العناوين ذات الأرباح العالية تختلف بشكل مميز عن الآخرين في جانبين رئيسيين -مدة الاحتفاظ بالصفقات الرابحة و نسبة وقف الخسارة للصفقات الخاسرة. تظهر هذه العناوين صبرًا أعلى بكثير في الاحتفاظ بالمراكز الرابحة واستخدام شروط وقف الخسارة الأوسع من المتوسط ​​، مما يشير إلى أن النجاح في تداول الميمات قد يعتمد على هذه العوامل.

دع الأرباح تتراكم، وقلل الخسائر

قال جيسي ليفرمور ذات مرة ، "بعد سنوات من اللعب في الأسواق ، وكسب الملايين وخسارتها ، أريد أن أخبرك بهذا: لم يكن تفكيري أبدا هو الذي حقق المال الكبير. كان دائما جالسا ". أظهرت العناوين العليا التي تم تحليلها في هذه الدراسة تمايزا واضحا عن الآخرين: تجاوزت مدة الاحتفاظ بها القاعدة بكثير ، مع وجود علاقة إيجابية ملحوظة. في المتوسط ، احتفظت هذه العناوين بالرموز المميزة لمدة 6-8 أيام ، وهو ما يتوافق بشكل وثيق مع الوقت اللازم للرموز الرئيسية على Solana لاكتساب الزخم.

ومع ذلك ، من المثير للاهتمام أنه كانت هناك فترات حفظ مماثلة لـ "عناوين الخسارة الشاملة" لأولئك الذين يحققون أرباحًا تزيد عن 500،000 دولار. بعد مزيد من الفحص ، تبين أن هذه العناوين التي تكبدت خسائر ارتبطت بـ 817 رمز رابح. على الرغم من أنه من الصعب اختبار تحركات أسعار كل رمز ، إلا أن البيانات تشير إلى أن اختلاف الربح نشأ من نسب الربحية - في الأساس ، اختارت هذه العناوين الرموز الخاطئة للاحتفاظ بها.

عامل آخر له ترابط إيجابي واضح كان معدل توقف الخسارة. مع زيادة الأرباح، اتسعت حدود توقف الخسارة أيضا، على الرغم من أن الفروقات عبر النطاقات كانت متقلبة نسبيا.

العوامل التي تبين أنها لا علاقة لها بالربحية

على نحو مفاجئ ، لم يكن لمعدل الربحية تأثير مباشر على قدرة عنوان معين على تحقيق الربح ، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون معامل 0.04 فقط ، مما يشير إلى وجود علاقة خطية غير موجودة تقريبًا. في هذه الحالة ، وبدون معدل ربحية ثابت ، يعتمد إجمالي الربحية لعنوان معين على معدل الفوز. وهذا يشير إلى أن اختيار الرموز الصحيحة والاحتفاظ بها لفترات أطول هو جذر الفروق في الربحية بين العناوين.

أظهر عامل آخر أنه لا علاقة له بالربحية كان عدد العمليات الشرائية. سواء اختارت العنوان التجاري عملية تجارية واحدة أو عدة مشتريات لتخفيض تكلفة المتوسط، يمكن أن تعمل كلتا الاستراتيجيتين بشكل محتمل. تم مناقشة هذا الجانب سابقًا في كتيب تداول الميم: إعادة ولادة الأيدي الماسية (الجزء 3)، حيث تم اقتراح أن يتجنب تداول النسخ استراتيجيات الشراء المتعددة، وهو توصية تم تعزيزها من خلال الاختبار الأسبوعي.

نتيجة لذلك، يمكن تجاهل تكرار الشراء عمومًا عند تقييم إمكانية الربحية لعنوان، ولكن يجب أن يكون عاملاً رئيسيًا عند تقييم مدى مناسبة عنوان للتداول المقتبس.

ملخص

يوفر هذا المقال تحليلاً أوسع لعوامل النجاح الرئيسية في تداول ميم Solana، بناءً على النتائج التي توصلنا إليها في مقالة Thousand Solana “Smart Wallets”: Who’s Making the Big Profits, and What Can We Learn? تأكد هنا أكثر—أن "diamond hands" ضرورية لتحقيق أرباح متفوقة، ومع ذلك، قد يكون من الصعب على القراء ذوي رؤوس الأموال المحدودة تطبيق هذه الاستراتيجية مباشرة، ويوصى بضبط تكتيكات التداول بناءً على الظروف الفردية.

تنصل من المسؤولية

1. تمت إعادة طبع هذه المقالة من [Odaily]. ينتمي حق النشر إلى الكاتب الأصلي [Nanzhi @ Assassin_Malvo]. إذا كان هناك أي اعتراضات على هذه النشرة، يرجى الاتصال بالفريق تعلم جيت، وسيقوم الفريق بمعالجتها على الفور باتباع الإجراءات ذات الصلة.
2. تنويه: الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة هي فقط تلك التي يعبر عنها المؤلف ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. تتم ترجمة المقالة إلى لغات أخرى بواسطة فريق تعلم gate. ما لم يذكر ذلك، يُحظر نسخ أو توزيع أو نسب المقالات المترجمة.