دليل الاستثمار في العملات المشفرة في السوق الهابطة
ما هو السوق الهابط؟
في التعريف التقليدي، يرتبط السوق الهابط بمفهوم السوق الصاعد. يصف السوق الهابط حالة السوق التي يظهر فيها سعر الأسهم أو الأوراق المالية اتجاهًا هبوطيًا طويل الأجل، وأبرز ميزة هي أن السوق هبوطي بشكل عام، ويستمر السعر في الانخفاض، ويظل الاتجاه العام هبوطيًا على الرغم من وجود انتعاش في بعض الأحيان. في مجال العملات المشفرة والبلوك تشين، نظرًا لعدم وجود سيناريوهات التطبيق العملي، ونقص الأصول الأساسية التي يجب دعمها، وغيرها من المشكلات، عادة ما يكون السوق الهابط مصحوبًا بالخوف وعدم اليقين من مزاج السوق، أدى ذعر السوق في ظل البيع المستمر إلى الانخفاض المستمر في أسعار الأصول.
يحدد العديد من المطلعين على الصناعة دورات الصعود والهبوط باستخدام مؤشرات اقتصادية مختلفة، مثل حجم المعاملات على السلسلة، وحجم الاستثمار والتمويل في السوق، وأساس BTC، ومتوسط سعر BTC المتحرك لمدة 300 يوم، وما إلى ذلك. ترتبط جميع هذه المؤشرات بشكل معقول بتقلبات أسعار BTC. لذلك، يمكننا الحكم بشكل بديهي على التغييرات في دورات الصعود والهبوط من خلال سعر BTC.
المصدر: https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoin
في التاريخ، مر سوق العملات المشفرة بأربع دورات من الأسواق الصاعدة والهابطة. استمرت الدورة الأولى من 2009 إلى 2015. في الأيام الأولى لبيتكوين (BTC) في عام 2009، كان سعر التداول 0.0008 دولار فقط. بحلول عام 2013، وصل إلى ذروة 1,202 دولار في سوق صعودي ثم دخل في اتجاه هبوطي حتى وصل إلى القاع في عام 2015.
حدثت الدورة الثانية من 2015 إلى 2018. خلال هذه الفترة، أدى ظهور نموذج ICO وظهور سلاسل عامة من الجيل الثاني مثل Ethereum (ETH) إلى سرد متنوع. في ديسمبر 2017، وصل سعر BTC إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 19800 دولار. ومع ذلك، مع حدوث أحداث البجعة السوداء والسياسات التنظيمية، تحول السوق إلى الاتجاه الهبوطي، وانخفض سعر BTC إلى حوالي 3,000 دولار في عام 2018.
امتدت الدورة الثالثة من 2018 إلى 2022. مع النمو الهائل للعديد من تطبيقات blockchain مثل DeFi و NFTs و DAOs و GameFi في عام 2020، جذبت الصناعة قدرًا كبيرًا من الأموال المؤسسية والمستخدمين. شهدت الصناعة خيالًا هائلاً، وبحلول نهاية عام 2021، وصل سعر BTC إلى 69,000 دولار. ومع ذلك، دخلت بعد ذلك سوقًا هبوطيًا لمدة عامين بسبب أحداث مثل حدث البجعة السوداء في 19 مايو. على الرغم من مواجهة العديد من أحداث البجعة السوداء، تستمر الصناعة في الابتكار والتطور.
حاليًا، نحن في منتصف الدورة الرابعة للأسواق الصاعدة والهابطة. بدأت الروايات الجديدة مثل Web3 والذكاء الاصطناعي في الظهور، وأصبح الامتثال والتطبيق من الموضوعات الرئيسية للتنمية.
اتجاهات وتداعيات الدب المشفر
من منظور كلي، يواجه الاقتصاد الوطني تحديات في ظل رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. منذ عام 2022، كانت هناك أحداث البجعة السوداء المستمرة في سوق العملات المشفرة. بدءًا من الانهيار الأولي لعملة LUNA إلى حالات الإفلاس والتصفية المتتالية لصندوق التحوط Three Arrows Capital ومنصة إقراض العملات المشفرة Celsius Network و Voyager Digital وثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، دخل سوق العملات المشفرة رسميًا مرحلة السوق الهابطة.
مع دخول عام 2023، على الرغم من أن البيئة الكلية شهدت تباطؤًا في رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتخفيف التضخم الأمريكي، إلا أن هناك توقعًا عامًا في السوق بأن دورة جديدة من سياسة الدولار الأمريكي الفضفاضة على وشك البدء. ونتيجة لذلك، انتعش سعر العملات المشفرة كأصول محفوفة بالمخاطر. ومع ذلك، تستمر مخاطر السيولة الناجمة عن أحداث البجعة السوداء في الانتشار. في أوائل عام ٢٣، بعد أن أعلنت منصة إقراض العملات المشفرة Genesis Global Capital إفلاسها على FTX، حدثت موجة من عمليات إدارة البنوك. بعد ذلك، تم تجميد جميع الحسابات وتعليق عمليات السحب وطلب الحماية من الإفلاس من محكمة المقاطعة الفيدرالية. خلال فترة جمع التبرعات، تم أيضًا تسريح عدد كبير من العمال.
في نفس العام، شهدت Coinbase، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، أيضًا انخفاضًا بنسبة 20٪ في القوى العاملة.
على الرغم من أن صناعة العملات المشفرة في سوق هابطة، إلا أن تقنية بلوكتشين لا تزال تتطور، وتقنيات المنتجات تبتكر باستمرار. يجب على المستثمرين التركيز أكثر على استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل بدلاً من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. لا يعني السوق الهابط عدم وجود سوق. يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على سعر أصول العملة المشفرة، مثل:
- السياسات التنظيمية: نفذت الحكومات والوكالات التنظيمية في جميع أنحاء العالم سياسات مختلفة تجاه العملات المشفرة، مما زاد من عدم اليقين في السوق. يمكن أن تؤثر التغييرات في السياسات التنظيمية على ثقة المستثمرين وبالتالي تؤثر على سعر أصول العملة المشفرة.
- البيئة الكلية: كان للزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تأثير كبير على الاقتصاد الوطني. مع انتهاء دورة سعر الفائدة الحالية وخضع الاقتصاد الوطني للتحول، من المتوقع أن تبدأ دورة جديدة من التنمية الصناعية، مما قد يؤدي إلى سوق صاعدة جديدة في سوق العملات المشفرة.
- معنويات السوق: تلعب معنويات السوق دورًا مهمًا في سوق العملات المشفرة، حيث تؤثر ثقة وسائل الإعلام والجمهور بشكل كبير. يمكن أن تؤدي الأخبار السلبية والشائعات إلى عمليات بيع مذعورة من قبل المستثمرين، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار.
كيفية اتخاذ إجراء في سوق العملات المشفرة الهابطة
عقلية
تعتبر السوق الهابطة عملية صعبة، ويحتاج المستثمرون إلى الحفاظ على عقلية جيدة وثابتة ومواصلة التعلم دون الهوس بالسوق كل يوم. الهدف في السوق الصاعد هو تجميع الثروة باستمرار وتحقيق الأرباح، في حين أن الهدف في السوق الهابطة هو الحفاظ على الثروة والاستعداد للتحديات من خلال امتلاك أموال احتياطية. وفي الوقت نفسه، يمكن للمستثمرين الانضمام إلى مجتمعات العملات المشفرة للتواصل مع الآخرين حول تجارب التداول والإيقاعات، ومراجعة المكاسب والخسائر من السوق الصاعدة السابقة باستمرار، والاستعداد بشكل مناسب للسوق الصاعد التالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين أيضًا البحث عن المشاريع المحتملة لتفاعلات المنتجات، وخلق فرص للاستثمارات المربحة.
تخصيص الأصول
خلال دورة الشتاء في السوق الهابطة للعملات المشفرة، قد تصل أسعار الأصول إلى مستويات منخفضة جديدة في بعض الأحيان. من الواضح أن مخاطر العملات البديلة أكبر من الأصول السائدة. لذلك، مع الحفاظ على الصناديق الرئيسية، إذا كان المستثمرون لا يزالون يرغبون في جني بعض الأرباح من الارتدادات قصيرة الأجل، فيجب عليهم بناء محفظة استثمارية قوية لتقليل المخاطر. يمكن للمستثمرين تخصيص الأموال على أساس BTC و ETH كأساس لمحفظتهم. ويمكنهم أيضًا اختيار مشروع أو اثنين من المشاريع القيمة في القطاعات المتخصصة التي يعرفونها ويهتمون بها، والدخول في فرص مناسبة. وفي الوقت نفسه، من المهم الانتباه إلى قوى السوق في البيئة الأوسع، مثل الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين، وأحداث خفض بيتكوين إلى النصف، والتيسير الكمي للاحتياطي الفيدرالي، وما إلى ذلك، حيث أن فهم هذه الأحداث أمر بالغ الأهمية لاغتنام فرص الاستثمار والتنبؤ بالسوق.
متوسط تكلفة الدولار
يشير متوسط تكلفة الدولار إلى تقسيم الأموال الاحتياطية إلى أجزاء أصغر وإجراء معاملات متعددة بمرور الوقت. تعتبر استراتيجية الاستثمار هذه أيضًا بسيطة نسبيًا خلال السوق الهابطة وتساعد في التخفيف من تأثير تقلبات أسعار الأصول. لذلك، من الواضح أن BTC و ETH من الأهداف المفضلة، تليها العملات المستقرة المرتبطة بالأصول المستهدفة ذات التقلبات الأقل مقارنة بالعملات البديلة الأخرى. بعد تحديد أهداف متوسط تكلفة الدولار المناسبة، من الضروري تحديد وتيرة ونوع متوسط تكلفة الدولار، مثل شهري أو ربع سنوي، وانتظار فرص الانتعاش أو مرحلة السوق الصاعدة قبل التفكير في البيع.
يجب تخطيط الأموال على المدى الطويل. إذا لم تكن هناك أموال متاحة لمواصلة الاستثمار عندما تنخفض الأسعار، فسيؤثر ذلك على الفعالية الإجمالية للاستثمار. ومع زيادة حجم الاستثمارات العادية، يتناقص تأثير كل استثمار لاحق على متوسط السعر تدريجيًا، وتنخفض القدرة على تخفيف المخاطر من خلال الاستثمارات العادية. أطلقت العديد من البورصات، مثل Binance و Gate، بالفعل استراتيجيات استثمار تعتمد على متوسط تكلفة الدولار.
إعادة توازن الاستثمار
إعادة توازن الاستثمار هي استراتيجية استثمارية مهمة لتخصيص الأصول على المدى الطويل. وهي تنطوي على تعديل دوري لنسب الأصول المختلفة في المحفظة الاستثمارية بناءً على عوامل مثل تحمل الفرد للمخاطر وأهداف الاستثمار لإعادتها إلى نسبة تخصيص الأصول المستهدفة. نظرًا لتقلبات السوق، خاصة خلال مراحل السوق الهابطة مع الاتجاهات الهبوطية المستمرة، فإن معامل المخاطر لأصول العملة المشفرة أعلى مقارنة بأصول الاستثمار التقليدية مثل الأسهم والسندات. خلال مرحلة السوق الهابطة، يجب على المستثمرين محاولة تقليل نسبة هذه الأصول، وتجنب التداول المتكرر بشكل مفرط، وإجراء التعديلات المناسبة على نسب الأصول المختلفة، وتجنب المراكز ذات الاستدانة الكاملة لمنع تأثير أحداث البجعة السوداء على استثماراتهم.
كيفية التعامل مع الخسائر في السوق الهابطة
تعتبر الخسائر جزءًا لا مفر منه من الاستثمار وشيء يتعين على معظم المستثمرين مواجهته. يعد التعامل مع الخسائر بشكل صحيح أيضًا جزءًا من الاستثمار وإيجاد طرق لخفض الخسائر ومنع الخسائر الدائمة، خاصة في السوق الهابطة حيث يمكن أن تتقلص الأصول الاستثمارية بشكل كبير بسبب الانخفاض المستمر. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم القدرة على التعامل مع الخسائر بشكل جيد يمكن أن يؤثر على عقلية الاستثمار ويؤدي إلى إصدار أحكام خاطئة، مما يؤدي إلى تأثير سلبي أكبر على العوائد الإجمالية.
أولاً وقبل كل شيء، من المهم الاعتراف بوجود الخسائر وعدم الوقوع في شرك هذه الخسائر. فقط عدد قليل من الأشخاص يربحون باستمرار دون التعرض لخسائر بعد شراء الأصول. خلال مرحلة السوق الهابطة، من المهم جدًا التفكير في الاستثمارات طويلة الأجل، حيث أنه من الأسهل نسبيًا تحديد المبالغة في التقييم على المدى الطويل وانخفاض التقييم. الشراء أثناء التقييم المنخفض يقلل من احتمالية الخسائر، ولكن لا يزال من الممكن حدوث خسائر قصيرة الأجل. في مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون الخسائر مفيدة بالفعل لأن الشراء بسعر منخفض أثناء التقييم المنخفض يوفر فرصة لأسعار أفضل مع استمرار الأسهم في الانخفاض.
بعد ذلك، قم بتحليل أسباب الخسائر بموضوعية. إذا تبين بعد إجراء تحليل شامل أن الصنف الذي تم شراؤه لا يستحق الاستمرار، فيجب بيعه بشكل حاسم لخفض الخسائر؛ إذا كشف التحليل أن الأصل لا يزال يحتفظ بقيمة وأنه ببساطة مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية، فيمكن للمرء الاحتفاظ به براحة البال أو الاستمرار في زيادة جهود الشراء. بالنسبة للأصول ذات القيمة، تعتبر الخسائر فرصًا لزيادة المراكز. عند مواجهة الخسائر، يجب أن يكون لدى المرء منظور طويل الأجل، وأن يلتزم بحكمه، ويتحمل الخسائر المؤقتة، أو يبيع بشكل حاسم ويخفض الخسائر في الوقت المناسب.
من المهم أيضًا الاستجابة السريعة لتغيرات السوق. انتبه إلى أحداث مثل الموافقة على BTC Spot ETF وتنصيف BTC إلى النصف والبيئة المالية الفضفاضة، حيث قد تصبح نقاط تحول للأسواق الصاعدة والهابطة. ومع مراقبة هذه الأحداث، يمكن للمستخدمين أيضًا مراقبة المؤشرات على السلسلة واستخدام مؤشرات البيانات الاحترافية لتحليل السوق، مثل عدد العناوين النشطة على بلوكتشين، وأساس بيتكوين، وما إلى ذلك.
الخاتمة
يشير الثور والدب إلى أحكام المشاركين في السوق بشأن اتجاه الاقتصاد. على الرغم من وجود حالة من عدم اليقين، فإن معظم الناس يعرّفونها بأنها ذات طبيعة دورية. وبالنظر إلى التطورات التاريخية، فإننا حاليًا في الدورة الرابعة من التحول الصاعد والهابط للعملات المشفرة. في السوق الهابطة، من المهم للمستثمرين الحفاظ على رأس المال بدلاً من تحقيق الأرباح. يحتاج المستثمرون إلى الحفاظ على عقلية مستقرة، والتعلم المستمر، وتعزيز مهاراتهم المهنية، واختيار الأصول الرئيسية للاستثمارات المستقرة. من الأهمية بمكان فهم متوسط تكلفة الدولار واستراتيجيات إعادة الاستثمار، وتقليل المخاطر، وتجنب أحداث البجعة السوداء التي يمكن أن تؤثر على محافظهم الاستثمارية.
مع اقتراب دورة سعر الفائدة من نهايتها، بدأ السوق في الانتعاش. يحتاج المستثمرون إلى الاهتمام بالمخاطر وبالتالي تعديل محافظهم الاستثمارية لموازنة العوائد والمخاطر.
مقالات ذات صلة
ما هو Tronscan وكيف يمكنك استخدامه؟
دليل المبتدئين للتداول
المخاطر التي يجب أن تكون على دراية بها عند تداول العملات المشفرة
دليل الاستثمار في العملات المشفرة في السوق الهابطة
ما هو السوق الهابط؟
اتجاهات وتداعيات الدب المشفر
كيفية اتخاذ إجراء في سوق العملات المشفرة الهابطة
كيفية التعامل مع الخسائر في السوق الهابطة
الخاتمة
ما هو السوق الهابط؟
في التعريف التقليدي، يرتبط السوق الهابط بمفهوم السوق الصاعد. يصف السوق الهابط حالة السوق التي يظهر فيها سعر الأسهم أو الأوراق المالية اتجاهًا هبوطيًا طويل الأجل، وأبرز ميزة هي أن السوق هبوطي بشكل عام، ويستمر السعر في الانخفاض، ويظل الاتجاه العام هبوطيًا على الرغم من وجود انتعاش في بعض الأحيان. في مجال العملات المشفرة والبلوك تشين، نظرًا لعدم وجود سيناريوهات التطبيق العملي، ونقص الأصول الأساسية التي يجب دعمها، وغيرها من المشكلات، عادة ما يكون السوق الهابط مصحوبًا بالخوف وعدم اليقين من مزاج السوق، أدى ذعر السوق في ظل البيع المستمر إلى الانخفاض المستمر في أسعار الأصول.
يحدد العديد من المطلعين على الصناعة دورات الصعود والهبوط باستخدام مؤشرات اقتصادية مختلفة، مثل حجم المعاملات على السلسلة، وحجم الاستثمار والتمويل في السوق، وأساس BTC، ومتوسط سعر BTC المتحرك لمدة 300 يوم، وما إلى ذلك. ترتبط جميع هذه المؤشرات بشكل معقول بتقلبات أسعار BTC. لذلك، يمكننا الحكم بشكل بديهي على التغييرات في دورات الصعود والهبوط من خلال سعر BTC.
المصدر: https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoin
في التاريخ، مر سوق العملات المشفرة بأربع دورات من الأسواق الصاعدة والهابطة. استمرت الدورة الأولى من 2009 إلى 2015. في الأيام الأولى لبيتكوين (BTC) في عام 2009، كان سعر التداول 0.0008 دولار فقط. بحلول عام 2013، وصل إلى ذروة 1,202 دولار في سوق صعودي ثم دخل في اتجاه هبوطي حتى وصل إلى القاع في عام 2015.
حدثت الدورة الثانية من 2015 إلى 2018. خلال هذه الفترة، أدى ظهور نموذج ICO وظهور سلاسل عامة من الجيل الثاني مثل Ethereum (ETH) إلى سرد متنوع. في ديسمبر 2017، وصل سعر BTC إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 19800 دولار. ومع ذلك، مع حدوث أحداث البجعة السوداء والسياسات التنظيمية، تحول السوق إلى الاتجاه الهبوطي، وانخفض سعر BTC إلى حوالي 3,000 دولار في عام 2018.
امتدت الدورة الثالثة من 2018 إلى 2022. مع النمو الهائل للعديد من تطبيقات blockchain مثل DeFi و NFTs و DAOs و GameFi في عام 2020، جذبت الصناعة قدرًا كبيرًا من الأموال المؤسسية والمستخدمين. شهدت الصناعة خيالًا هائلاً، وبحلول نهاية عام 2021، وصل سعر BTC إلى 69,000 دولار. ومع ذلك، دخلت بعد ذلك سوقًا هبوطيًا لمدة عامين بسبب أحداث مثل حدث البجعة السوداء في 19 مايو. على الرغم من مواجهة العديد من أحداث البجعة السوداء، تستمر الصناعة في الابتكار والتطور.
حاليًا، نحن في منتصف الدورة الرابعة للأسواق الصاعدة والهابطة. بدأت الروايات الجديدة مثل Web3 والذكاء الاصطناعي في الظهور، وأصبح الامتثال والتطبيق من الموضوعات الرئيسية للتنمية.
اتجاهات وتداعيات الدب المشفر
من منظور كلي، يواجه الاقتصاد الوطني تحديات في ظل رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. منذ عام 2022، كانت هناك أحداث البجعة السوداء المستمرة في سوق العملات المشفرة. بدءًا من الانهيار الأولي لعملة LUNA إلى حالات الإفلاس والتصفية المتتالية لصندوق التحوط Three Arrows Capital ومنصة إقراض العملات المشفرة Celsius Network و Voyager Digital وثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، دخل سوق العملات المشفرة رسميًا مرحلة السوق الهابطة.
مع دخول عام 2023، على الرغم من أن البيئة الكلية شهدت تباطؤًا في رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتخفيف التضخم الأمريكي، إلا أن هناك توقعًا عامًا في السوق بأن دورة جديدة من سياسة الدولار الأمريكي الفضفاضة على وشك البدء. ونتيجة لذلك، انتعش سعر العملات المشفرة كأصول محفوفة بالمخاطر. ومع ذلك، تستمر مخاطر السيولة الناجمة عن أحداث البجعة السوداء في الانتشار. في أوائل عام ٢٣، بعد أن أعلنت منصة إقراض العملات المشفرة Genesis Global Capital إفلاسها على FTX، حدثت موجة من عمليات إدارة البنوك. بعد ذلك، تم تجميد جميع الحسابات وتعليق عمليات السحب وطلب الحماية من الإفلاس من محكمة المقاطعة الفيدرالية. خلال فترة جمع التبرعات، تم أيضًا تسريح عدد كبير من العمال.
في نفس العام، شهدت Coinbase، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، أيضًا انخفاضًا بنسبة 20٪ في القوى العاملة.
على الرغم من أن صناعة العملات المشفرة في سوق هابطة، إلا أن تقنية بلوكتشين لا تزال تتطور، وتقنيات المنتجات تبتكر باستمرار. يجب على المستثمرين التركيز أكثر على استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل بدلاً من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. لا يعني السوق الهابط عدم وجود سوق. يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على سعر أصول العملة المشفرة، مثل:
- السياسات التنظيمية: نفذت الحكومات والوكالات التنظيمية في جميع أنحاء العالم سياسات مختلفة تجاه العملات المشفرة، مما زاد من عدم اليقين في السوق. يمكن أن تؤثر التغييرات في السياسات التنظيمية على ثقة المستثمرين وبالتالي تؤثر على سعر أصول العملة المشفرة.
- البيئة الكلية: كان للزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تأثير كبير على الاقتصاد الوطني. مع انتهاء دورة سعر الفائدة الحالية وخضع الاقتصاد الوطني للتحول، من المتوقع أن تبدأ دورة جديدة من التنمية الصناعية، مما قد يؤدي إلى سوق صاعدة جديدة في سوق العملات المشفرة.
- معنويات السوق: تلعب معنويات السوق دورًا مهمًا في سوق العملات المشفرة، حيث تؤثر ثقة وسائل الإعلام والجمهور بشكل كبير. يمكن أن تؤدي الأخبار السلبية والشائعات إلى عمليات بيع مذعورة من قبل المستثمرين، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار.
كيفية اتخاذ إجراء في سوق العملات المشفرة الهابطة
عقلية
تعتبر السوق الهابطة عملية صعبة، ويحتاج المستثمرون إلى الحفاظ على عقلية جيدة وثابتة ومواصلة التعلم دون الهوس بالسوق كل يوم. الهدف في السوق الصاعد هو تجميع الثروة باستمرار وتحقيق الأرباح، في حين أن الهدف في السوق الهابطة هو الحفاظ على الثروة والاستعداد للتحديات من خلال امتلاك أموال احتياطية. وفي الوقت نفسه، يمكن للمستثمرين الانضمام إلى مجتمعات العملات المشفرة للتواصل مع الآخرين حول تجارب التداول والإيقاعات، ومراجعة المكاسب والخسائر من السوق الصاعدة السابقة باستمرار، والاستعداد بشكل مناسب للسوق الصاعد التالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين أيضًا البحث عن المشاريع المحتملة لتفاعلات المنتجات، وخلق فرص للاستثمارات المربحة.
تخصيص الأصول
خلال دورة الشتاء في السوق الهابطة للعملات المشفرة، قد تصل أسعار الأصول إلى مستويات منخفضة جديدة في بعض الأحيان. من الواضح أن مخاطر العملات البديلة أكبر من الأصول السائدة. لذلك، مع الحفاظ على الصناديق الرئيسية، إذا كان المستثمرون لا يزالون يرغبون في جني بعض الأرباح من الارتدادات قصيرة الأجل، فيجب عليهم بناء محفظة استثمارية قوية لتقليل المخاطر. يمكن للمستثمرين تخصيص الأموال على أساس BTC و ETH كأساس لمحفظتهم. ويمكنهم أيضًا اختيار مشروع أو اثنين من المشاريع القيمة في القطاعات المتخصصة التي يعرفونها ويهتمون بها، والدخول في فرص مناسبة. وفي الوقت نفسه، من المهم الانتباه إلى قوى السوق في البيئة الأوسع، مثل الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين، وأحداث خفض بيتكوين إلى النصف، والتيسير الكمي للاحتياطي الفيدرالي، وما إلى ذلك، حيث أن فهم هذه الأحداث أمر بالغ الأهمية لاغتنام فرص الاستثمار والتنبؤ بالسوق.
متوسط تكلفة الدولار
يشير متوسط تكلفة الدولار إلى تقسيم الأموال الاحتياطية إلى أجزاء أصغر وإجراء معاملات متعددة بمرور الوقت. تعتبر استراتيجية الاستثمار هذه أيضًا بسيطة نسبيًا خلال السوق الهابطة وتساعد في التخفيف من تأثير تقلبات أسعار الأصول. لذلك، من الواضح أن BTC و ETH من الأهداف المفضلة، تليها العملات المستقرة المرتبطة بالأصول المستهدفة ذات التقلبات الأقل مقارنة بالعملات البديلة الأخرى. بعد تحديد أهداف متوسط تكلفة الدولار المناسبة، من الضروري تحديد وتيرة ونوع متوسط تكلفة الدولار، مثل شهري أو ربع سنوي، وانتظار فرص الانتعاش أو مرحلة السوق الصاعدة قبل التفكير في البيع.
يجب تخطيط الأموال على المدى الطويل. إذا لم تكن هناك أموال متاحة لمواصلة الاستثمار عندما تنخفض الأسعار، فسيؤثر ذلك على الفعالية الإجمالية للاستثمار. ومع زيادة حجم الاستثمارات العادية، يتناقص تأثير كل استثمار لاحق على متوسط السعر تدريجيًا، وتنخفض القدرة على تخفيف المخاطر من خلال الاستثمارات العادية. أطلقت العديد من البورصات، مثل Binance و Gate، بالفعل استراتيجيات استثمار تعتمد على متوسط تكلفة الدولار.
إعادة توازن الاستثمار
إعادة توازن الاستثمار هي استراتيجية استثمارية مهمة لتخصيص الأصول على المدى الطويل. وهي تنطوي على تعديل دوري لنسب الأصول المختلفة في المحفظة الاستثمارية بناءً على عوامل مثل تحمل الفرد للمخاطر وأهداف الاستثمار لإعادتها إلى نسبة تخصيص الأصول المستهدفة. نظرًا لتقلبات السوق، خاصة خلال مراحل السوق الهابطة مع الاتجاهات الهبوطية المستمرة، فإن معامل المخاطر لأصول العملة المشفرة أعلى مقارنة بأصول الاستثمار التقليدية مثل الأسهم والسندات. خلال مرحلة السوق الهابطة، يجب على المستثمرين محاولة تقليل نسبة هذه الأصول، وتجنب التداول المتكرر بشكل مفرط، وإجراء التعديلات المناسبة على نسب الأصول المختلفة، وتجنب المراكز ذات الاستدانة الكاملة لمنع تأثير أحداث البجعة السوداء على استثماراتهم.
كيفية التعامل مع الخسائر في السوق الهابطة
تعتبر الخسائر جزءًا لا مفر منه من الاستثمار وشيء يتعين على معظم المستثمرين مواجهته. يعد التعامل مع الخسائر بشكل صحيح أيضًا جزءًا من الاستثمار وإيجاد طرق لخفض الخسائر ومنع الخسائر الدائمة، خاصة في السوق الهابطة حيث يمكن أن تتقلص الأصول الاستثمارية بشكل كبير بسبب الانخفاض المستمر. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم القدرة على التعامل مع الخسائر بشكل جيد يمكن أن يؤثر على عقلية الاستثمار ويؤدي إلى إصدار أحكام خاطئة، مما يؤدي إلى تأثير سلبي أكبر على العوائد الإجمالية.
أولاً وقبل كل شيء، من المهم الاعتراف بوجود الخسائر وعدم الوقوع في شرك هذه الخسائر. فقط عدد قليل من الأشخاص يربحون باستمرار دون التعرض لخسائر بعد شراء الأصول. خلال مرحلة السوق الهابطة، من المهم جدًا التفكير في الاستثمارات طويلة الأجل، حيث أنه من الأسهل نسبيًا تحديد المبالغة في التقييم على المدى الطويل وانخفاض التقييم. الشراء أثناء التقييم المنخفض يقلل من احتمالية الخسائر، ولكن لا يزال من الممكن حدوث خسائر قصيرة الأجل. في مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون الخسائر مفيدة بالفعل لأن الشراء بسعر منخفض أثناء التقييم المنخفض يوفر فرصة لأسعار أفضل مع استمرار الأسهم في الانخفاض.
بعد ذلك، قم بتحليل أسباب الخسائر بموضوعية. إذا تبين بعد إجراء تحليل شامل أن الصنف الذي تم شراؤه لا يستحق الاستمرار، فيجب بيعه بشكل حاسم لخفض الخسائر؛ إذا كشف التحليل أن الأصل لا يزال يحتفظ بقيمة وأنه ببساطة مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية، فيمكن للمرء الاحتفاظ به براحة البال أو الاستمرار في زيادة جهود الشراء. بالنسبة للأصول ذات القيمة، تعتبر الخسائر فرصًا لزيادة المراكز. عند مواجهة الخسائر، يجب أن يكون لدى المرء منظور طويل الأجل، وأن يلتزم بحكمه، ويتحمل الخسائر المؤقتة، أو يبيع بشكل حاسم ويخفض الخسائر في الوقت المناسب.
من المهم أيضًا الاستجابة السريعة لتغيرات السوق. انتبه إلى أحداث مثل الموافقة على BTC Spot ETF وتنصيف BTC إلى النصف والبيئة المالية الفضفاضة، حيث قد تصبح نقاط تحول للأسواق الصاعدة والهابطة. ومع مراقبة هذه الأحداث، يمكن للمستخدمين أيضًا مراقبة المؤشرات على السلسلة واستخدام مؤشرات البيانات الاحترافية لتحليل السوق، مثل عدد العناوين النشطة على بلوكتشين، وأساس بيتكوين، وما إلى ذلك.
الخاتمة
يشير الثور والدب إلى أحكام المشاركين في السوق بشأن اتجاه الاقتصاد. على الرغم من وجود حالة من عدم اليقين، فإن معظم الناس يعرّفونها بأنها ذات طبيعة دورية. وبالنظر إلى التطورات التاريخية، فإننا حاليًا في الدورة الرابعة من التحول الصاعد والهابط للعملات المشفرة. في السوق الهابطة، من المهم للمستثمرين الحفاظ على رأس المال بدلاً من تحقيق الأرباح. يحتاج المستثمرون إلى الحفاظ على عقلية مستقرة، والتعلم المستمر، وتعزيز مهاراتهم المهنية، واختيار الأصول الرئيسية للاستثمارات المستقرة. من الأهمية بمكان فهم متوسط تكلفة الدولار واستراتيجيات إعادة الاستثمار، وتقليل المخاطر، وتجنب أحداث البجعة السوداء التي يمكن أن تؤثر على محافظهم الاستثمارية.
مع اقتراب دورة سعر الفائدة من نهايتها، بدأ السوق في الانتعاش. يحتاج المستثمرون إلى الاهتمام بالمخاطر وبالتالي تعديل محافظهم الاستثمارية لموازنة العوائد والمخاطر.
مقالات ذات صلة
ما هو Tronscan وكيف يمكنك استخدامه؟
دليل المبتدئين للتداول