¿Estás interesado en cómo invertir en un ETF de Bitcoin sin las complejidades de la propiedad directa de criptomonedas? No busques más que el ETF de Bitcoin ARK 21Shares (ARKB). A medida que evoluciona el panorama de las criptomonedas, este vehículo de inversión innovador ofrece una combinación convincente de accesibilidad y potencial de crecimiento. Esta guía integral explorará el rendimiento de ARKB, evaluará los riesgos frente a la inversión directa en Bitcoin e introducirá brevemente cómo invertir en ARKB.

¿Qué es el ETF de Bitcoin ARK 21Shares?

El ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) representa un vehículo de inversión innovador que ofrece a los inversores exposición a Bitcoin a través de un fondo cotizado en bolsa regulado. Lanzado el 10 de enero de 2024, ARKB es el resultado de una colaboración entre ARK Invest, liderado por la reconocida inversora Cathie Wood, y 21Shares, un destacado emisor de ETP de criptomonedas. ARKB busca seguir el rendimiento de Bitcoin, medido por la CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, ajustado por los gastos y otros pasivos del fondo.

origen: ARK

Una de las características clave de ARKB es su almacenamiento seguro de Bitcoin. Los activos del fondo se mantienen en almacenamiento en frío por Coinbase Custody Trust Company, LLC, ofreciendo protección de grado institucional contra posibles amenazas cibernéticas. Este enfoque aborda una de las preocupaciones principales para muchos inversores que consideran inversiones en criptomonedas: la seguridad de sus activos digitales.

La estructura del ETF permite a los inversores comprar y vender acciones en bolsas de valores tradicionales, lo que lo hace accesible a una amplia gama de inversores, desde operadores minoristas individuales hasta grandes inversores institucionales. Esta accesibilidad es un paso significativo para cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y el mundo de las criptomonedas.

ETF de Bitcoin vs. Inversión Directa en Bitcoin

Los ETF de Bitcoin y las inversiones directas en Bitcoin son dos formas distintas de obtener exposición al mercado de Bitcoin, cada una con características únicas. Un ETF de Bitcoin se negocia en bolsas reguladas, lo que permite a los inversores comprar acciones del fondo en lugar del activo Bitcoin real. Ofrece simplicidad, ya que las inversiones se realizan a través de cuentas de corretaje tradicionales sin necesidad de gestionar billeteras digitales o claves privadas. Esto lo hace ideal para inversores que no están familiarizados con la tecnología de criptomonedas. Además, los custodios gestionan de forma segura los ETF utilizando tecnologías como el almacenamiento en frío y cumplen con los requisitos regulatorios. Sin embargo, los ETF cobran comisiones de gestión, como la tasa de gastos del ETF de Bitcoin de ARK 21Shares del 0,21%.

Por el contrario, la inversión directa en Bitcoin implica comprar Bitcoin a través de intercambios de criptomonedas y almacenarlo en billeteras digitales. Los inversores tienen control total sobre sus activos, que se pueden utilizar para pagos o transacciones en cualquier momento. Este enfoque requiere conocimientos técnicos y sóladas prácticas de seguridad para salvaguardar claves privadas y prevenir piratería o pérdida de activos. Si bien la propiedad directa elimina las comisiones de gestión, puede incurrir en costos adicionales como tarifas de retiro.

El precio de un ETF de Bitcoin está influenciado por la liquidez del mercado y puede negociarse con prima o descuento, lo que resulta en una volatilidad menor que la propiedad directa de Bitcoin. Esto hace que los ETF sean más adecuados para inversores tradicionales con menor tolerancia al riesgo. Por otro lado, las inversiones directas en Bitcoin se ven directamente afectadas por las fluctuaciones del mercado, pudiendo generar rendimientos más altos pero conllevando mayores riesgos. Este método es más apropiado para aquellos familiarizados con el mercado de criptomonedas y confiados en su potencial de crecimiento a largo plazo.

La elección entre las dos opciones depende de la competencia técnica del inversor, su apetito por el riesgo y sus objetivos de inversión. Es crucial seleccionar el enfoque que mejor se alinee con las necesidades y circunstancias individuales.

¿Por qué elegir ARK 21Shares Bitcoin ETF?

El ETF de Bitcoin de ARK 21Shares (ARKB) se destaca entre los ETF de Bitcoin debido a sus ventajas únicas y su impresionante rendimiento, lo que lo convierte en una opción ideal para los inversores.

En primer lugar, ARKB es una colaboración entre ARK Invest y 21Shares, ambos con una sólida reputación en sus respectivos campos. ARK Invest, liderado por Cathie Wood, es conocido por su experiencia en tecnologías disruptivas y su apoyo constante a Bitcoin. Mientras tanto, 21Shares, un proveedor líder de productos europeos de criptomonedas negociados en bolsa, aporta una amplia experiencia y profesionalidad en el mercado. Esta poderosa asociación otorga a ARKB una credibilidad excepcional en el mercado y respaldo experto.

ARKB tiene una ratio de gastos del 0,21%, lo que lo hace altamente competitivo entre productos similares. En comparación, la mayoría de los ETF de Bitcoin, incluido el iShares Bitcoin Trust (IBIT), cobran comisiones del 0,25% o más, mientras que el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) impone una tarifa significativamente más alta del 1,50%. La estructura de bajo costo de ARKB reduce significativamente los gastos a largo plazo de los inversores, mejorando así los rendimientos netos. Desde su inicio, ARKB ha demostrado un rendimiento de mercado sobresaliente. A partir del 31 de octubre de 2024, entregó un rendimiento acumulativo del 53,33% basado en el valor liquidativo neto (NAV) y del 52,36% basado en el precio de mercado.

Además, la posición estratégica de ARKB lo convierte en una excelente herramienta para la diversificación de la cartera. La baja correlación de Bitcoin con activos tradicionales como acciones y bonos permite a ARKB ayudar a los inversores a reducir el riesgo general de la cartera. La recomendación de Cathie Wood de asignar un 5% a Bitcoin ha tenido un buen desempeño en las pruebas históricas, lo que resalta aún más el valor de ARKB en la optimización de las carteras de inversión. La aceptación del ETF también es evidente, con la mayor entrada de un solo día alcanzando los $267.34 millones, lo que refleja una fuerte confianza por parte de los inversores.

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En conclusión, ARKB destaca en fortaleza de marca, eficiencia de costos, medidas de seguridad, rendimiento de mercado y posición estratégica. En comparación con otros ETF de Bitcoin, ARKB ofrece tarifas bajas, seguimiento directo del mercado spot y un mecanismo de custodia transparente, lo que lo convierte en una opción ideal para inversores tradicionales e institucionales que buscan una exposición segura al Bitcoin. Si bien los inversores deben evaluar su propia tolerancia al riesgo y objetivos, ARKB sigue siendo uno de los ETF de Bitcoin más atractivos en el mercado actual.

Rendimiento y estadísticas clave de ARKB

Según datos de Sosovalue, desde el lanzamiento del ETF de Bitcoin spot en los Estados Unidos en enero de este año, hasta el 29 de noviembre, los activos totales han alcanzado los $98.38 mil millones, lo que representa el 5.38% de la capitalización de mercado total de Bitcoin, con una entrada neta acumulada de $28.54 mil millones. ARKB tiene un valor neto de activos de $4.63 mil millones, ocupando el cuarto lugar entre los ETFs de Bitcoin spot, con una entrada neta acumulada de $2.73 mil millones.

fuente: sosovalue

A partir del 19 de noviembre de 2024, ARKB informó un Valor Neto de los Activos (NAV) de $92.99, con un cambio diario del NAV de $1.83, lo que representa un aumento del 2.00%. Esta fluctuación diaria subraya la volatilidad inherente en el mercado de criptomonedas, lo cual puede presentar tanto oportunidades como riesgos para los inversionistas.

fuente: https://www.ark-funds.com/funds/arkb

El volumen de negociación del ETF ha sido sólido, lo que indica un fuerte interés de los inversores. El 18 de noviembre de 2024, el volumen de negociación alcanzó 1,706,332 acciones, demostrando una liquidez significativa en el mercado de ARKB. Los altos volúmenes de negociación pueden ser ventajosos para los inversores, ya que normalmente resultan en márgenes de oferta-demanda más estrechos y una ejecución de operaciones más fácil.

Para proporcionar una visión integral del rendimiento de ARKB, examinemos sus rendimientos en diversos períodos de tiempo:

origen: fondos-ARK

Estas cifras, actualizadas hasta el 31 de octubre de 2024, ilustran el sólido rendimiento de ARKB desde su lanzamiento. La ligera diferencia entre los rendimientos del valor liquidativo (NAV) y del precio de mercado es típica de los ETF y representa la prima o el descuento con el que el ETF opera en relación con sus activos subyacentes.

Vale la pena señalar que las tenencias de ARKB están concentradas completamente en Bitcoin. A partir del 19 de noviembre de 2024, el fondo informó una sola tenencia:

origen: ark-funds

Esta concentración en un solo activo subraya la importancia de que los inversores comprendan los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas y consideren ARKB como parte de una estrategia de cartera diversificada.

¿Cómo invertir en el ETF de Bitcoin ARK 21Shares?

Para invertir en el ETF de Bitcoin de ARK 21Shares (ARKB), puedes seguir estos pasos: Primero, elige una cuenta de corretaje que admita el comercio de ARKB, ya que el ETF está listado en bolsas de valores tradicionales. A continuación, realiza la investigación y análisis necesarios para evaluar las condiciones actuales del mercado y el rendimiento de ARKB, asegurándote de que se alinee con tus objetivos de inversión. Una vez que hayas tomado tu decisión de inversión, inicia sesión en tu cuenta, busca “ARKB”, especifica la cantidad que deseas comprar y completa la transacción. Antes de invertir, comprende completamente las características de ARKB y considera cómo se ajusta a tu estrategia general de inversión para lograr una asignación óptima de activos y gestión de riesgos.

Perspectivas futuras para los ETF de Bitcoin

El panorama futuro de los ETF de Bitcoin, incluido el ETF de Bitcoin ARK 21Shares (ARKB), parece prometedor pero complejo. El panorama de las inversiones en criptomonedas está evolucionando rápidamente, con los desarrollos regulatorios y la dinámica del mercado desempeñando un papel crucial en la formación del futuro de estos productos financieros.

Uno de los desarrollos más significativos recientes es la aprobación de opciones para operar en ETFs de Bitcoin al contado. El 18 de octubre de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) dio luz verde a la inclusión y el comercio de opciones en varios ETFs de Bitcoin al contado, incluido ARKB. Se espera que este movimiento mejore la liquidez, aumente el descubrimiento de precios y proporcione estrategias de cobertura más sofisticadas para los inversores. La introducción de opciones podría atraer una nueva ola de inversores institucionales, lo que podría resultar en un aumento de las entradas de dinero y la estabilidad del mercado.

Cathie Wood, CEO de ARK Invest, ha expresado optimismo sobre el futuro de los ETFs de Bitcoin. En una entrevista reciente, predijo que solo tres o cuatro ETFs de Bitcoin al contado sobrevivirían a largo plazo, citando la consolidación y posibles adquisiciones como factores que darán forma al mercado. Esta consolidación podría llevar a economías de escala, potencialmente resultando en tarifas más bajas para los inversores y una oferta de productos más sólida.

El creciente interés en los ETF de Bitcoin es evidente a partir de las recientes entradas récord experimentadas por algunos fondos. Por ejemplo, el ETF de Bitcoin spot ARK 21Shares registró entradas sin precedentes de $267.34 millones en un solo día, casi quintuplicando sus entradas diarias promedio. Este aumento en la inversión coincidió con el precio de Bitcoin acercándose a la marca de $94,000, destacando la correlación entre el rendimiento del mercado de criptomonedas y las entradas de ETF.

Mirando hacia el futuro, varios factores probablemente influirán en el futuro de los ETF de Bitcoin:

1. Entorno regulatorio: Los desarrollos regulatorios en curso en varios países desempeñarán un papel crucial en la adopción global de los ETF de Bitcoin. Si bien Estados Unidos ha dado un paso significativo con la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado, otros mercados financieros importantes pueden seguir su ejemplo, lo que podría ampliar potencialmente la base de inversores.
2. Maduración del mercado: A medida que el mercado de criptomonedas madura, los ETFs de Bitcoin pueden volverse más estables y atraer a una gama más amplia de inversores, incluidos aquellos que han dudado en ingresar al mercado directamente.
3. Avances tecnológicos: Las mejoras en la tecnología blockchain y la infraestructura de criptomonedas podrían mejorar la seguridad y eficiencia de los ETF de Bitcoin, lo que podría llevar a menores costos y una mejor seguimiento del activo subyacente.
4. Factores económicos globales: El rendimiento de los activos tradicionales y las condiciones macroeconómicas pueden influir en el apetito de los inversores por los ETF de Bitcoin como cobertura contra la inflación o la incertidumbre económica.

Si bien el futuro parece prometedor, los inversores deben ser conscientes de los posibles riesgos asociados con los ETF de Bitcoin, incluyendo la volatilidad del mercado, cambios regulatorios y vulnerabilidades tecnológicas. A medida que el mercado evoluciona, mantenerse informado y mantener un enfoque de inversión equilibrado será crucial para aquellos que consideren la exposición a Bitcoin a través de ETF como ARKB.

Conclusión

El ETF de Bitcoin ARK 21Shares (ARKB) ofrece a los inversores una vía regulada para obtener exposición a Bitcoin sin las complejidades de la propiedad directa. Desde su creación, su almacenamiento en frío seguro, su competitiva tasa de gastos del 0,21% y su sólido rendimiento han generado un gran interés por parte de los inversores. La reciente aprobación de operaciones con opciones y los flujos récord subrayan la creciente confianza del mercado. A medida que el panorama de las criptomonedas evoluciona, ARKB está preparado para desempeñar un papel fundamental en la configuración del futuro de las inversiones en activos digitales.

Advertencia de riesgo: Las inversiones en criptomonedas están sujetas a una alta volatilidad y a incertidumbres regulatorias. Las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente, lo que puede provocar pérdidas significativas.