بالنسبة للمتداولين الذين يهتمون بالتداول وتتبع الأوراق المالية، فإن الرسوم البيانية مهمة جدًا؛ ولهذا السبب لدينا مؤشرات. تعطي المؤشرات المتداولين رؤية حول أداء الأصول بحيث يتمكنوا من اتخاذ أفضل قرار. واحدة من هذه المؤشرات هي مؤشر الحجم المرجعي المرجح للأسعار (VWAP المثبتة).

الأوراق المالية تمثل الملكية أو الدين في الأعمال التجارية. في العملات المشفرة، تمثل الأمانات الرموز، ومع تقلبات السوق الرقمية وتقلبات الأسعار، فإن مؤشر VWAP المرتبط هو أداة رائعة.

ما هو مؤشر VWAP المثبت؟

مؤشر السعر المتوسط ​​المرجح للحجم المرتبط (VWAP) هو أداة تحليل فني تستخدم لتحليل الرسوم البيانية للتداول وتوقع أحداث الأسعار. يختلف عن الأدوات الأخرى لأنه يظهر العلاقة بين حركة سعر الأصل محدد والحجم.

قبل أن يبدأ تطبيقه على تداول العملات الرقمية ويُدمج تلقائيًا في رسوم بيانية لتداول العملات الرقمية، كان Anchored VWAP مجرد صيغة تُستخدم لرؤية السعر المتوسط للرمز على فترة معينة. ولكن في سوق اليوم، أوتوماتيكياً، أضحت معظم منصات التداول تُؤتّمت الصيغة لتظهر جنبًا إلى جانب الخط السعري كخط مُرسوم على الرسم البياني للتداول. يعمل المؤشر التلقائي عن طريق مراعاة تقلبات السعر وحجم التداول الذي يتم تداول العملة به عبر فترات متغيرة.

قبل VWAP المرساة، كان هناك VWAP، الذي لم يتمكن سوى من عرض المتوسط خلال يوم تداول. مع VWAP المرساة، يمكن للمستخدمين فحص متوسط السعر على مدى زمني أطول.

تاريخ مؤشرات Anchored VWAP

مؤشر أنكورد VWAP هو تطور للسعر المتوسط ​​المرجح بالحجم (VWAP) الذي تم إنشاؤه في الثمانينيات من قبل رجل يدعى كايل كريبيل. أصبح مؤشر VWAP أداة قوية يمكن للمستخدمين الاستعانة بها قبل اتخاذ قرار سوقي ، حيث يطبق السعر وحجم التداول على الأصول لتحديد متوسطها.

تم إنشاء VWAP المرتبطة بواسطة الفيزيائيبول ليفينالذي بنى على الإطار الحالي لمؤشر VWAP وطوّر مؤشر VWAP المربوط. مع مؤشر VWAP المربوط، يمكن للمستخدمين تحديد أي إطار زمني لتحديد السعر المتوسط. على سبيل المثال، يمكنهم تعيين "الربط" في ارتفاع سعر المشروع حتى يوم التداول الحالي. سيجد مؤشر VWAP المربوط المتوسط، ويمكنهم اتخاذ قرار سوق أفضل. لقد تجاوز مؤشر VWAP المربوط الآن إلى مجال Web3 وكان إضافة رائعة.

كيف يعمل مؤشر VWAP المرتبط؟

يعتمد مؤشر السعر المتوسط ​​المرجح المرتبط على صيغة رياضية. يمكن للأطراف المعنية حساب الصيغة بمفردهم، ولكن منصات التداول الحديثة ستكون لديها الصيغة مضمنة، وفي هذه الحالة، يصبح أداة تسمى مؤشر السعر المتوسط المرجح المرتبط. يمكن للمستخدمين ببساطة تحديد الإطار الزمني الذي يهمهم، وستقوم الصيغة باتخاذ الأمر من هناك.

الصيغة الرياضية لحساب الأوابط VWAP هي

= التراكمي (السعر × الحجم) / الحجم التراكمي

يضيف البسط السعر، بينما يضيف المقام حجمًا، هذا الخط البسيط من الرياضيات غير طريقة اتخاذ القرارات التجارية. يحتوي متوسط الوزن الحجمي المرتبط على نفس الصيغة مثل متوسط الوزن الحجمي العادي؛ الفارق الرئيسي يكمن في الإطار الزمني الذي يمكن للمستخدمين البحث عنه، حيث يتيح لهم متوسط الوزن الحجمي المرتبط رؤية أسابيع وسنوات من التداول.

يتم تمثيل المتوسط الحجمي الأساسي للحجم الزائد كخط رسم بياني يذهب في الجزء العلوي من خط السعر، ممثلًا الارتفاع والانخفاض في سعر الأمان. إذا كان خط المتوسط الحجمي الأساسي الرسوبي أعلى من سعر الرمز، فإنه يخبر المشترين بأن الرمز هو في صعود. إذا كانت العكس، فإن الرمز هو في هبوط.

يكمن جمال مؤشر VWAP المرتبط في أنه يمكن للمستخدمين تثبيته على أحداث معينة في الجدول الزمني للرمز المميز. يمكن للمستخدمين استخدام هذا لإجراء تقييمات قبل اتخاذ خطوة. على سبيل المثال ، إذا كانت هناك أخبار عن محاولة اختراق لمشروع ما ، فيمكن للمستخدم تعيين VWAP المرتبط بتاريخ أو وقت اندلاع الأخبار لمعرفة كيفية سير المشروع وما إذا كان لا يزال آمنا للشراء. بشكل أساسي ، مع VWAP الراسخ ، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أفضل تعليما.

كيفية التداول باستخدام مؤشر VWAP المرتبط

مع المؤشر ، يقوم المتداولون عادةً بـ "تثبيت" خطًا في نقاط مهمة في الرسم البياني ، مثل شريط سعر مرتفع. لاستخدام مؤشر VWAP المثبت ، يمكن للمتداولين استخدام الصيغة المعروضة سابقًا ؛ ومع ذلك ، فإن معظم منصات التداول لديها بالفعل تكاملها. المتداولون الذين يستخدمون Gate.ioيمكن للمستخدمين البحث عن رسم بياني للرمز المفضل لديهم والنقر على مؤشر الإسقاط على الجانب الأيسر من الرسم البياني. يمكنهم النقر عليه لكشف قائمة منسدلة حيث يمكنهم تحديد VWAP المرساة ومن ثم النقر على الإطار الزمني المفضل لديهم لرؤية توقع السعر.

من خلال استخدام المؤشر، يراقب التجار الدعم والمقاومة. يكون هناك دعم عندما يتجاوز خط VWAP المرتبط نقطة السعر الحالية. هذا يُظهر أن الرمز متفائل.

يحدث المقاومة عندما تكون خط المؤشر أقل من نقطة السعر؛ وهذا يعني أن الرمز عملة معماية.

سوق العملات المشفرة معروف بتقلباته، لذا يُنصح المتداولون باستخدام استراتيجيات تداول أخرى ومؤشرات أخرى لاتخاذ قرارات أكثر إبصارًا.

ما هي استراتيجيات التداول التي تعمل مع مؤشر VWAP المثبت؟

المؤشر هو أداة، ولكن تمامًا مثل أي أداة أخرى، يحتاج المستخدم إلى معرفة كيفية استخدامها واستخدامها بشكل استراتيجي. هناك استراتيجيات رائعة تعمل بشكل رائع مع مؤشرات VWAP المرتبطة. فيما يلي بعضها:

استراتيجية الاندفاع

كما قلنا في وقت سابق، يوضح مؤشر VWAP المرتبط دعمًا ومقاومة واتجاهات في السوق. باستخدام استراتيجية الانفجارتبدو شيئًا من هذا القبيل: يمكن للمستخدمين ملاحظة بعض الدعم أثناء استخدام المؤشر. يمكن أن يكون هذا الدعم الصغير بداية لاتجاه، حيث يرتفع سعر الأصول. ثم يمكنهم اتخاذ خطوات سوقية للاستفادة من الاتجاه الذي يبدأ للتو. في هذ scenarة، يمكنهم شراء الأصل، الاحتفاظ بمركز طويل، الخ. تحدث نفس الأمر إذا تم رصد المقاومة، ولكن في هذه الحالة، سيتخذون موقفًا قصيرًا للاستفادة من الجديد.

استراتيجية القاعدة القوية

ربما أهم شيء يجب ملاحظته عند استخدام مؤشر VWAP المرتبط هو مكان وضع نقطة الربط.نقطة الربط الصحيحةتحكي قصة وتساعد المستخدم على فهم نفسية السوق. ستكون الاستراتيجية الجيدة هي وضع مرجع في تاريخ مهم يمكن أن يؤثر على سعر الأصل، مثل إطلاق منتج، اختراق أمني، أو تغيير في الأدوار الرئيسية.

استراتيجية العديد من المراسي

عند استخدام مؤشر VWAP المرتبط، تعتمد نتائج المستخدمين على مكان وضع نقطة الربط.نقاط الربطهي مهمة، ولكن لماذا التوقف هنا حتى لو اخترت نقطة مرجعية جيدة؟ مع مؤشر VWAP المرتبط، يمكن للمستخدمين تحديد عدة نقاط مرجعية. بهذا، سيكون لديهم المزيد من البيانات لدراستها. يمكن للمستخدمين وضع نقطة مرجعية في الـ 24 ساعة الأخيرة ونقطتين أخريين قبل شهرين. يمكنهم أيضًا وضع نقطة مرجعية على نقطة عالية أو منخفضة.

المصدر:غيت.ايو

مقارنة أنكوردد VWAP مع المؤشرات الأخرى

إذا أراد المستخدمون الحصول على معلومات حول أداء سعر الأصول، فيمكنهم استخدام مؤشر VWAP المرتبط، ولكن لديها نقاط عمياء. تعطي المؤشرات التقنية الأخرى رؤية في تقلبات الأصول والزخم وقوة الاتجاه وما إلى ذلك. يُنصح المستخدمون باستخدام مجموعة من المؤشرات لفهم علم النفس السوقي بشكل أفضل واتخاذ قرارات سوقية مستنيرة.

لقد ناقشنا بالفعل مؤشر VWAP، السابق لمؤشر VWAP المرتبط، ولكن هناك بعض المؤشرات الأخرى للتحقق منها:

حجم التوازن (OBV)

الحجم التوازن (OBV) ينظر المؤشر في كل بيانات الحجم من الأصول ويبسطها. يأخذ هذا المؤشر بيانات الحجم ويضعها في خط جارٍ؛ يؤكد الاتجاهات، لكنه لا يتنبأ بحركة الأسعار. على سبيل المثال، عندما تتحرك أسعار الأصول ومؤشر OBV في اتجاهات مختلفة، فإن السعر من المحتمل أن يتغير. ولكن إذا انخفض السعر ومؤشر OBV معًا، فهذا يعني على الأرجح أن السعر على وشك أن يستقر.

المتوسط المتحرك التقاطع التشتت (MACD)

مؤشر آخر مهم هوتحرك متوسط التقارب الانحراف (MACD)%20هو%20مؤشر%20فني%2C%20من%20الفترة%2012%2DEMA.)),%20والذي%20يتم%20استخدامه%20لتتبع%20زخم%20اتجاه.%20يقوم%20المستخدمون%20بحساب%20MACD%20بالصيغة:%2026%2Dفترة%20متوسط%20متحرك%20متسلسل%20(EMA)%20ناقص%20فترة%2012%20EMA.%20يعمل%20MACD%20بشكل%20جيد%20مع%20مؤشر%20VWAP%20المربوط؛%20إذا%20كان%20سعر%20الأصل%20فوق%20خط%20VWAP%20المربوط%20وهو%20دبيش%20مع%20MACD،%20فإننا%20يمكن%20أن%20نقول%20أن%20الارتفاع%20سيستمر.%20ولكن%20إذا%20حدث%20العكس%20على%20كلا%20المؤشرين،%20فإن%20ذلك%20يشير%20إلى%20أن%20الأصل%20سيستمر%20في%20الانخفاض.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

الـمؤشر القوة النسبية (RSI)هو مؤشر آخر يُظهر الزخم، ولكن مؤشر RSI يُظهر زخم السعر، ويُخبر المستخدمين ما إذا كانت أصول العملات المشفرة مبالغاً في شراءها أو بيعها. باستخدام هذا المؤشر المرتبط بمؤشر VWAP المثبت، سيساعد المستخدمين على رؤية الرسوم البيانية بشكل أوضح. إذا كان السعر أعلى من خط VWAP المثبت ولكن مؤشر RSI يشير إلى أن الأصل مُبالغ في شراءه، فقد يمر الأصل بتصحيح سعر قريبًا.

استنتاج

مؤشر VWAP المرتبط هو أداة رائعة لتتبع أداء سعر الأصول والاتجاهات. من خلال هذه المعلومات، يمكن للمستخدمين اتخاذ قرارات سوق مستنيرة. هذا المؤشر هو نوع من مؤشر VWAP الذي يمكنه فقط تتبع أداء سوق يوم واحد فقط. هناك مؤشرات أخرى، وإذا تم استخدامها بالاشتراك مع مؤشر VWAP المرتبط، يمكن للمستخدمين الحصول على رؤية أفضل للأصول.