تسبب تراجع سعر بيتكوين أدناه 60 ألف دولار في مشتريات مسجلة في التبادل منذ عام 2022: تحليل سوق شامل

[TL; DR]

هناك ارتفاع في بيتكوين تدفقات من التبادلات بعد انخفاض سعرها دون 60،000 دولار.

توترات سياسية في الشرق الأوسط أدت إلى كآبة سوق العملات المشفرة.

بما أن السوق يتوقع ارتفاعًا في أكتوبر، يجب على المستثمرين الشراء والاحتفاظ بيتكوين.

مقدمة

منذ بداية مسار سعر البيتكوين في أكتوبر ظلت غير مؤكدة على الرغم من هذه الضجة الكبيرة لارتفاع أسعار العملات الرقمية في أكتوبر. لم يتأثر قطاع العملات الرقمية بتخفيض أسعار الفائدة الأخيرة التي قامت بها الحكومة الفيدرالية. من ناحية أخرى، فإن التوترات السياسية في الشرق الأوسط قد أثرت سلبًا على سوق العملات الرقمية وأضافت الكثير من عدم اليقين إلى القطاع. نتيجة لعدم اليقين ، يتوقع بعض المحللين سعر البيتكوين سيرتفع إلى أكثر من 65,000 دولار بينما يعتقد البعض أنه سينخفض إلى مستوى 53،000 دولار، يركز هذا المقال على تأثير انخفاض بيتكوين مؤخرًا دون مستوى الدعم 60 ألف دولار.

تتبع مسار سعر سوق البيتكوين: أهمية انخفاض سعر البيتكوين دون 60،000 دولار

في 3 أكتوبر سعر بيتكوين هبط دون مستوى الدعم 60 ألف دولار بعد أن قضى عدة أشهر في التذبذب بين 54,000 و 66,000 دولار. منذ ذلك الحين سعر بيتكوين تمت ملاحظة ارتفاع في مبيعات بيتكوين وعمليات الشراء خلال الانخفاض هناك. بشكل أساسي، قام المستثمرون ذوو الحجم الكبير بشراء العملة بكميات كبيرة، بينما قام أصحاب المدى القصير ببيعها. مؤخرًا، شهد بيتكوين انخفاضات محلية تصل إلى حوالي 59،000 دولار. استغل الحيتان في بيتكوين انخفاض سعرها لشراء الانخفاض، توقعًا لزيادة قيمتها في المدى القريب.

تُظهِر بيانات من CryptoQuant ارتفاعًا في شراء بيتكوين من التبادل بعد انخفاض السعر. وفقًا لمحلل CryptoQuant في CryptoOnchain ، فقد تجاوزت تدفقات بيتكوين من التبادلات مستوى عام 2022. تشير المتوسطات المتحركة على مدى 20 يومًا و 30 يومًا و 50 يومًا إلى أن التدفقات قد تستمر. يوضح الرسم البياني التالي ما حدث على التبادلات في هذا الصدد.

تدفقات تبادل بيتكوين - CryptoQuant

تم تأكيد تدفقات بيتكوين عن طريق انخفاض الاحتياطيات المتبادلة. على سبيل المثال، بحلول 29 سبتمبر، انخفضت احتياطيات بيتكوين في التبادل إلى 2.7 مليون بيتكوين. يعني انخفاض احتياطيات بيتكوين أيضًا أن هناك انخفاضًا في الضغط المبيعي. بشكل عام، ارتفاع تدفقات التبادل هو إشارة صعودية بما يدل على استعداد المستثمرين للإبقاء على الأصول بدلاً من بيعها. بناءً على سعر بيتكوين وبحسب التحليل، فإن زيادة تدفق صرف العملات المشفرة يؤدي إلى ندرة بيتكوين في السوق مما يساعد في زيادة سعره. كما أن هناك زيادة في العروض بسبب سعر بيتكوين الحالي وفقًا للبيانات المتعلقة بالسلسلة. بشكل عام، تشير هذه الاتجاهات إلى تفاؤل سوقي.

أداء سعر بيتكوين في ظل التوترات السياسية في الشرق الأوسط

بناءً على أحدث تحديث للسوق، أحد العوامل التي ساهمت في انخفاض بيتكوين هو أزمة الشرق الأوسط السياسية. هجوم إيران في 1 أكتوبر على إسرائيل أدى إلى زيادة في ضغط بيع بيتكوين على سبيل المثال، خلال الأسبوع الذي هاجمت فيه إيران إسرائيل، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 8٪. بشكل أساسي، أدى الأزمة السياسية إلى زيادة في أسعار النفط، مما تعزز قيمة الدولار.

على الرغم من أن البيتكوين قد اعتبر كأصل يحجز ضد بعض المخاطر. تظهر اتجاهات سوق العملات الرقمية أنه يحجز ضد المخاطر المالية النظامية مثل انهيار البنوك. ومع ذلك، ليس البيتكوين ملجأ آمنًا للمخاوف الجيوسياسية. لهذا السبب، زادت تقلبات البيتكوين نظرًا لأزمة الشرق الأوسط السياسية. لاحظ أن نوم السوق العملات المشفرة أثر على العديد من الأصول الأخرى للعملات المشفرة. على سبيل المثال، سعر ETH تراجعت بنسبة 12.60٪ خلال نفس الفترة. إذا اشتد التوتر السياسي فقد يتراجع سعر البيتكوين بشكل أكبر.

يمكن أن تثير الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة ضغطًا هابطًا أو زخمًا صاعدًا ، اعتمادًا على نتيجتها. نظرًا لأن العديد من عشاق العملات الرقمية يرون في دونالد ترامب قائدًا مواليًا للعملات الرقمية ، فقد يثير فوزه بالانتخابات تشغيلًا صاعدًا للعملات الرقمية. من ناحية أخرى ، قد يؤدي فوز كمالا هاريس إلى نظرة هابطة. ومع ذلك ، سيعتمد ذلك على المسار الاقتصادي والتنظيمي الذي ستتبعه.

مستقبل العملات المشفرة مع تفاعل السوق مع العوامل الإيجابية والسلبية التي تؤثر على تحركات أسعار الأصول الرقمية

كما ذكر أعلاه، فإن التوتر السياسي في الشرق الأوسط هو أحد العوامل السلبية التي تؤثر على أسعار الأصول الرقمية. تم مشاركة وجهات نظر مختلفة حول كيف ستتفاعل العملات الرقمية مع الأحداث الراهنة مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة وتغيرات سياستها النقدية. على سبيل المثال، يعتقد توني غينيا أن سعر البيتكوين قد ينخفض إلى حوالي 56000 دولار نتيجة للرؤية الاقتصادية الكلية الحالية وأزمات الشرق الأوسط. نشر على X، قال“أي شخص متفائل حتى أكتوبر في الجانب الخطأ.”

توقعات هبوطية لبيتكوين: x.com/Tonighinea

تظهر وجهة نظر غينيا أن المشاعر السلبية تجاه بيتكوين تزداد كلما تعمقنا في شهر أكتوبر. للأسف ، فإن المشاعر الإيجابية لموجة أكتوبر التي كانت موجودة خلال شهر سبتمبر لم تتمكن من إشعال اندفاعة مجموعة تشفيرية.

على الرغم مما يبدو كما يكون السوق الهابط السائد المشاعر، وقد حافظ المستثمرون الآخرون على نظرة تفاؤلية للبيتكوين ومعظم العملات البديلة. CrypNuevo هو واحد من هؤلاء المتفائلين. إنه يعتقد أن مستوى سعر البيتكوين 60،000 دولار يجب أن يكون منطقة استعادة قوية. قال نحن وصلنا إلى مستوى نفسي دقيق قدره 60000 دولار. سيكون من المنطقي أن ينخفض قليلاً أدناه لضرب وقف الخسارة وبعض التصفيات على مستوى عال قبل التوجه نحو الاتجاه المعاكس. أيضًا ، إذا رأينا 59 ألف دولار حتى ولو لبضع ساعات ، فإن التجزئة ستبدأ في الذعر.

واصل قائلاً: ‘من الطبيعي أن ينخفض قليلاً أدناه لضرب وقف الخسارة وبعض التصفيات العالية قبل الانعكاس. أيضًا ، إذا رأينا 59 ألف دولار حتى لو كان لبضع ساعات ، ستبدأ التجزئة في الذعر’.

العوامل الاقتصادية الكبرى المحددة لأداء البيتكوين: التركيز على المؤشرات الاقتصادية الأمريكية

تتأثر أداء بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى بشكل كبير بالتغيرات في سياسة الولايات المتحدة النقدية. موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة مهم للغاية. قد تعزز خفض أسعار الفائدة الطلب على بيتكوين. يحدث ذلك لأن الانخفاض في أسعار الفائدة يزيد من السيولة الكلية مما يعزز الاستثمار في الأصول ذات المخاطر مثل بيتكوين. مع انخفاض أسعار الفائدة، يمكن للمستثمرين الحصول على رأس مال أرخص مما يدفع قيمة بيتكوين للارتفاع. على سبيل المثال، بعد خفض أسعار الفائدة السابقة من قبل الولايات المتحدة بمقدار 50 نقطة أساس، ارتفعت أسعار معظم العملات الرقمية. ومع ذلك، لم تدم حالة التفاؤل في سوق العملات الرقمية طويلاً. قد يكون لعوامل أخرى مثل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وزنًا على سوق العملات الرقمية.

تاريخيًا، أدى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى موجات صعود مستمرة للعملات المشفرة الرائدة، بما في ذلك بيتكوين. ومع ذلك، في بعض الحالات، لا تؤثر قطعات أسعار الفائدة بشكل إيجابي كثيرًا على سعر بيتكوين. على سبيل المثال، تم تقليص أسعار الفائدة في البنك المركزي الأمريكي في عام 2001 و 2007 ولاحقها انكماش في الاقتصاد مما أدى إلى… سوق العملات الرقمية اسقاطات.

يمكن أن يؤدي انخفاض التضخم في الاقتصادات الرائدة مثل الولايات المتحدة أيضًا إلى استعادة سوق العملات المشفرة. في الواقع ، مستوى التضخم في الولايات المتحدة هو أحد العوامل الماكرواقتصادية الرئيسية التي تحدد أسعار العملات الرقمية. على سبيل المثال ، الدول التي تعاني من تضخم مرتفع مستمر لديها معدلات اعتماد عالية للعملات المشفرة ، وخاصة بيتكوين. أمثلة على هذه الدول هي البرازيل ونيجيريا. يستخدم السكان بيتكوين للحماية من التضخم.

نظرة السوق المشفرة على المدى القريب: هل يمكن لأكتوبر أن يسود حقًا؟

هناك عدة عوامل يمكن أن تعزز أداء العملات المشفرة في أكتوبر. على سبيل المثال، استنادًا إلى إحصاءات العمل الأمريكية الأخيرة يظل معدل البطالة منخفضًا مما يخدم السوق العملة المشفرة القوية. يعتقد بعض المحللين أن انخفاض سعر بيتكوين مؤخرًا دون 60،000 دولار و سعر ETH اسقاط أقل من 2400 دولار سيولد فقط تراجعًا قصير الأجل. النشر على مدونتها قالت مجموعة QCP،على الرغم من أن التوترات الشرق الأوسط تؤثر على بيتكوين خلال شهره القوي تاريخيًا، نرى هذا الانخفاض مؤقتًا ونتوقع أن يستمر ارتفاع أكتوبر.

وأضافت بعد ذلك: “نحن نعتقد أن هذا الضعف مؤقت، نظرًا للترابط القوي بين العملات الرقمية والأسهم الأمريكية. وبما أن الأسهم الأمريكية تتعافى، فمن المرجح أن يتبع العملات الرقمية ذلك. يؤكد هذا الترابط أن العوامل الماكرو اقتصادية هي المحركات الرئيسية لأسعار الأصول الخطرة حاليًا.”

محلل آخر، Axel Adler, يعتقد أيضًا أن تصاعد أكتوبر سيكون واقعًا. قال: ‘كان متوسط انخفاض بيتكوين 10٪ ، باستثناء أغسطس ، عندما انخفض السعر بنسبة 22٪. انخفاض الحالي هو 7٪. فقط لأن أكتوبر بدأ بهذه الطريقة لا يعني أنه سينتهي بنفس الطريقة.’ ومع ذلك ، دعا المضاربين على المدى القصير إلى تقليل إمدادات بيتكوين بمقدار 800،000 BTC على الأقل.

لقد لاحظت سانتيمنت أيضًا أن هناك انخفاضًا كبيرًا في مشاعر الحشد وهو أمر حيوي لاستعادة سوق العملات المشفرة. وشرحت الأمر رابط بين الاثنين: “مع انخفاض بيتكوين بنسبة -9.2% منذ أعلى مستوى محلي لها عند 66.4 ألف دولار في 27 سبتمبر، فإن الحشد قد خفف حماسه تجاه العملات الرقمية بشكل كبير. هذا التغيير في المزاج مشجع، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسواق عادة ما تتحرك في الاتجاه المعاكس لتوقعات الحشد.” هناك الكثير من المشاعر الإيجابية في السوق لإشعال ودعم ارتفاع تشرين الأول.

استراتيجيات للتجار من تحليلات Gate.io

نظرًا للسحب الكبير الأخير للبيتكوين من التبادلات ، يجب على المستثمرين استخدام استراتيجيات مناسبة. أولاً ، حان الوقت لاعتماد استراتيجية الاحتفاظ طويلة الأجل من أجل ركوب الاتجاه الصاعد القادم. أكتوبر ونوفمبر هما أفضل شهرين للبيتكوين. من خلال كون المستثمرين نشطين ، يمكنهم حصد عوائد أعلى مما هو عليه. في ملاحظة ذات صلة ، حان الوقت لزيادة حجم المراكز حيث تظهر السحوبات احتمالًا عاليًا للارتفاع. في الوقت نفسه ، يجب على المستثمرين استخدام وقف الخسارة المتحركة لتأمين أي أرباح يحققونها مع ارتفاع سعر البيتكوين.

على الرغم من أن المستثمرين قد يختارون الاستثمار بكميات كبيرة في بيتكوين، فمن الحكمة أيضًا زيادة الاستثمار في عملات رقمية أخرى. حان الوقت للاستثمار في عملات ورموز أخرى واعدة. مثل SUI, TAO and Fet. Since the list is long every crypto investor should carry a personal research to identify the assets that best suit his/her crypto trading strategies.

وأخيراً، من المهم بالنسبة لكل مستثمر استخدام التحليل الفني لتوقع اتجاهات الأسعار من الأصول التي يرغب في الاستثمار فيها. أنماط الرسوم البيانية الشائعة مثل الشريط المثبت، والرأس والكتف بالإضافة إلى الشموع المقلوبة ضرورية لإرشاد المستثمرين حول استراتيجيات استراتيجيات العملات المشفرة المعتمدة. يمكن أيضًا تحليل المؤشرات مساعدة المستثمر على مراقبة التغيرات في سوق العملات المشفرة. مؤشر القوة النسبية (RSI)، ونطاق بولينجر ومؤشر MACD هي بعض المؤشرات التقنية الرائدة للاستخدام.

استنتاج

شهد بيتكوين سحبًا قياسيًا من التبادل بعد انخفاض سعرها دون دعم 60 ألف دولار. قد ساعدت خفضات أسعار الفائدة الأخيرة وتباطؤ التضخم في استقرار سعر بيتكوين ضمن نطاق ضيق. من ناحية أخرى ، أبطأ التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط أداء سوق العملات المشفرة. واحدة من أفضل استراتيجيات التداول في العملات المشفرة لاعتماد الاحتفاظ بالعملات الرئيسية مثل بيتكوين لفترة طويلة. بشكل عام ، لا تزال السوق تحتضن الأمل في وجود تقلبات عريضة في سوق العملات المشفرة في أكتوبر.