بيتكوين تعثر (BTC) في تجاوز 27،000 دولار بينما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أن التوتر في قطاع البنوك يمكن أن يؤدي إلى تقليل زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. كان يتم تداول BTC بحوالي 26،775 دولارًا ، مع انخفاض طفيف بنسبة 1.2٪ في الساعات الـ 24 الماضية. أدت تصريحات باول حول التوتر الائتماني الذي يمكن أن يؤثر على أسعار الفائدة إلى ارتفاع مؤقت في سعر BTC. يتوقع السوق أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع السياسي القادم ، مع احتمالية خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. عانى Ether (ETH) أيضًا من انخفاضات طفيفة بنسبة حوالي 0.7٪ إلى حوالي 1,805 دولار.
في تطور مقلق، أصبحت Tornado Cash، الخدمة التي تمكن من إجراء معاملات عملة مشفرة مجهولة المصدر، ضحية للاستيلاء العدائي الذي نظمته القراصنة من خلال اقتراح حاكم خبيث. حصل المهاجم على 1.2 مليون صوت مزيف، متجاوزا الأصوات الشرعية والحصول على السيطرة الكاملة على حكم Tornado Cash. واستغل المهاجم هذه السيطرة، وقام بسحب وبيع 10،000 TORN، الرمز الحاكم للبروتوكول. ونتيجة لذلك، قامت Binance مؤقتًا بإيقاف إيداع TORN، مما أدى إلى انخفاض قيمة الرمز بنسبة 44٪. واجه Tornado Cash اتهامات بتيسير غسيل الأموال، مما أدى إلى فرض عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية في أغسطس، بما في ذلك ادعاءات بأن قراصنة كوريا الشمالية قاموا بغسل حوالي 450 مليون دولار من خلال الخدمة.
في الوقت نفسه ، بدأت هونغ كونغ مرحلة الاختبار لعملتها الرقمية ، e-HKD ، وانضمت إلى الجهات الرقابية الأخرى في استكشاف إمكانات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs). شارك في البرنامج التجريبي 16 شركة بارزة مثل HSBC وبنك الصين وAlipay وVisa ، وركزت على حالات الاستخدام المختلفة لـ e-HKD ، بما في ذلك الدفعات غير المتصلة بالشبكة. تهدف هونغ كونغ إلى تعزيز موقعها كمركز للتكنولوجيا المالية والاستجابة لزيادة شعبية العملات المشفرة مثل بيتكوين. تعتزم هيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA) الكشف عن النتائج الرئيسية خلال أسبوع التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ في أكتوبر. في الوقت نفسه ، يجري الصين وسنغافورة برامج تجريبية خاصة بهما للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDC) ، مع التركيز على اليوان الرقمي في الصين وعدم إطلاق العملة الرقمية للبيع بالتجزئة بشكل كبير في سنغافورة بسبب مخاطر الاعتماد.
تتركز تحليلات اليوم على فترات الزمن البالغة 4 ساعات و 1 ساعة، وذلك بناءً على الملاحظات التي تم جمعها الأسبوع الماضي. بيتكوين بدأت (BTC) في إظهار علامات الضعف منذ يوم الأحد. في حين أن هذا قد يظهر في البداية كبداية للانخفاض عند فحص الرسم البياني لمدة 4 ساعات ، تظهر صورة مختلفة عند النظر إلى الرسم البياني لمدة 1 ساعة. على الرسم البياني لمدة 1 ساعة ، تعمل BTC حاليا على إكمال نمط تراكم أصغر. يشير هذا إلى أنه يمكننا توقع ارتفاع طفيف بمجرد أن يختبر السعر منطقة الربيع لمدة 1 ساعة ، والتي تتراوح من 26310 إلى 25818. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن منطقة الربيع هذه على الرسم البياني لمدة 1 ساعة تمثل اختبارا ثانويا لمنطقة ذروة البيع التي لوحظت على الرسم البياني لمدة 4 ساعات. وبالتالي ، بعد حدوث ارتفاع الإغاثة القصيرة ، من المرجح أن تواجه BTC جولة أخرى من ضغوط البيع ، مما قد يدفع السعر إلى منطقة الربيع لمدة 4 ساعات الممتدة من 25240 إلى 24570 ، قبل أن يبدأ الانتعاش الفعلي. ستصبح مرحلة الاسترداد هذه واضحة عند تحليل الإطار الزمني اليومي.
نظرة عامة:
مناطق المقاومة الساعية
مناطق الدعم الساعية
تثير المخاوف من عجز محتمل على سداد الديون في الولايات المتحدة ظلالًا على العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والآسيوية، مما يؤدي إلى انخفاض في الأسواق. ظلت معظم العملات الرئيسية مستقرة نسبياً مقابل الدولار، مظهرة فقط تقلبات طفيفة. ومع ذلك، فقد شهدت عقود S&P 500 وNasdaq 100 انخفاضًا بنسبة 0.2% تقريبًا، في حين شهدت عقود الأسهم اليابانية والأسترالية أيضًا انخفاضات طفيفة، على الرغم من أن عقود هونغ كونغ سجلت مكاسب هامشية.
كان الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لمناقشة مفاوضات سقف الديون معقدا بسبب إصرار المفاوض الجمهوري على وضع حد للإنفاق لعدة سنوات. يراقب التجار عن كثب سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي ، حيث تم تخفيض توقعات الارتفاع في يونيو إلى 25٪. ظلت السندات الحكومية الأسترالية والنيوزيلندية ثابتة وسط حالة عدم اليقين. ساهم فشل مؤشر S&P 500 في الحفاظ على مستويات أعلى من 4200 يوم الجمعة في انخفاض السوق بشكل عام. أصدر استراتيجيو UBS تحذيرا ، مشيرين إلى أن الفشل في رفع حد الدين قد يؤدي إلى انخفاض كبير في سوق الأسهم. كما تستمر التوترات بين الصين والولايات المتحدة وحلفائها في التأثير على معنويات السوق.
في قطاع السلع، حافظت أسعار النفط على استقرارها، بينما شهدت الذهب زيادة معتدلة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بكين حظرًا على شركة مايكرون تكنولوجي إنك، مما يعقد المشهد بشكل أكبر.
وبالنظر إلى هذه الظروف، يستعد المستثمرون لارتفاعات محتملة في تقلبات العملة ويتوقعون خسائر الأسهم في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة تحديات التوصل إلى اتفاق للحد من الديون. يعكس الضعف الطفيف للدولار مقابل نظرائه الرئيسيين المعنويات الحذرة بين المشاركين في السوق، الذين يقيمون عن كثب الاجتماع القادم بين الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب مكارثي. وفي حين من المقرر استئناف المفاوضات بشأن سقف الديون، فإن المأزق يفرض مخاطر على أسواق الأسهم، مما يدفع المستثمرين إلى التحوط من محافظهم الاستثمارية من خلال المقايضات والخيارات للعملات الرئيسية. وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على الحاجة الملحة لحل الأزمة. على الرغم من المكاسب الأخيرة لمؤشر S&P 500 بناء على آمال التوصل إلى حل، ينصح المستثمرون بتوخي الحذر بسبب احتمال زيادة تقلبات السوق. كما يخضع الين، وعملات السلع الأساسية، وأسهم الأسواق الناشئة للتدقيق الدقيق. حذر بنك جولدمان ساكس من أن قضية سقف الديون الأمريكية قد يكون لها آثار سلبية على النمو الاقتصادي وأسواق الأسهم، مما يؤثر بشكل خاص على البلدان التي تعتمد على التصدير مثل كوريا والمكسيك وتايوان.