إعلان مكتبة بوتات التداول على Gate.io: تعليمات حول الاستراتيجيات الكمية

مكتبة بوتات التداول على Gate.io: تعليمات حول الاستراتيجيات الكمية

2024-03-19 08:59:16 UTC 9100 قراءة

[//]:content-type-MARKDOWN-DONOT-DELETE
يشير التداول الاستراتيجي الكمي إلى استخدام النماذج الرياضية المتقدمة لتحل محل الأحكام الذاتية البشرية، من خلال تحليل البيانات الضخمة، لإيجاد استراتيجيات تداول عالية الاحتمالية وفعالة في السوق، بحيث لا يضطر إلى الاعتماد على الأحكام الذاتية البشرية للتداول. تحقيق العقلانية والموضوعية وعملية المعاملات الآلية. وفي السوق المتقلبة، يمكن أن يساعد المستخدمين على زيادة عائداتهم عن طريق الشراء في القاع والبيع في الأعلى. ستكشف هذه المقالة بعمق أسرار الاستراتيجيات الكمية وتعلمك خطوة بخطوة لفهمها. الاستراتيجيات الكمية لن تكون معقدة وغامضة بعد الآن!
## 1. كيف يبدأ المبتدئ رحلته في الإستراتيجية الكمية؟
أولا وقبل كل شيء، تحتاج إلى اختيار عملة الاستثمار الرقمية. وهذا هو الأساس لبدء الاستراتيجية الكمية. بالنسبة للاستثمار في عملة رقمية واحدة ومتعددة العملات الرقمية، تختلف الاستراتيجيات التي يمكنك اختيارها أيضًا بشكل كبير. ثم من الضروري الحكم على اتجاه الاستثمار. بالنسبة للسوق الصاعد والهابط، تختلف استراتيجيات الاستثمار المطبقة أيضًا. العملية المحددة هي كما يلي:
## خطوات تشغيل الإستراتيجية الكمية:
أولا، اختر العملة التي تستثمر فيها.
إذا اخترت سوقًا واحدًا، فيرجى الاطلاع على الخطوة 2
إذا اخترت أسواقًا متعددة، فيرجى الاطلاع على الخطوة 4
ثانيا، تحديد اتجاه التداول.
إذا كنت تعتقد أن سعر العملة سيرتفع، يرجى مراجعة الخطوة 3.1
إذا كنت تعتقد أن سعر العملة سينخفض، يرجى مراجعة الخطوة 3.2
إذا لم تتمكن من التنبؤ باتجاه السعر، يرجى مراجعة الخطوة 3.3
## 2.الاستثمار الفردي
إذا اخترت زوج تداول واحد، مثل BTC/USDT. بعد ذلك، يتم تطبيق كل من التداول الفوري وتداول العقود الآجلة. كل ما عليك فعله هو إصدار حكم أولي على اتجاه التداول. يمكن أن يكون التداول الفوري طويلًا فقط، في حين أن التداول بالهامش يمكن أن يكون طويلًا/قصيرًا، ويمكن أن يكون تداول العقود الآجلة طويلًا/قصيرًا/محايدًا.
## 3. تحديد اتجاه الاستثمار
### 3.1. سوف ترتفع أسعار العملات الرقمية 
إذا كنت تعتقد أن سعر العملة سيرتفع، فهناك موقفان عليك أخذهما في الاعتبار:

الموقف 1: إذا كنت لا ترغب في استخدام الرافعة المالية، يمكنك اختيار التداول الفوري، مثل الشبكة الفورية.
بعد تحديد الشبكة الموضعية، يتعين عليك إكمال الخطوات التالية:

- النطاق السعري المحدد
- ضبط عدد الشبكات
- قم بتعيين "جني الأرباح" و"إيقاف الخسارة"

لمزيد من المعلومات حول دليل التشغيل وإعدادات المعلمات الخاصة بالشبكة الفورية يرجى الرجوع إلى: ：

https://www.gate.io/help/quants/quantitative/17684/

https://www.gate.io/help/quants/quantitative/31120/

المركز 2: إذا كنت على استعداد لاستخدام الرافعة المالية، وتأمل في تحسين كفاءة رأس المال وتوسيع الأرباح من خلال الرافعة المالية، وقبول مخاطر أكبر في نفس الوقت، فيمكنك اختيار شراء شبكة الهامش/العقود الآجلة.

1.حدد شبكة الهامش (طويلة): إنها نسخة مطورة من الشبكة الفورية، والتي تستخدم الرافعة المالية لتضخيم الدخل الفوري واتخاذ النقطة ككائن تداول. شبكة الهامش هي نفس الشبكة الفورية في رسوم التداول، وعادة ما تتمتع بسيولة أفضل، ولكنها ستفرض مبلغًا معينًا من رسوم الإقراض الإضافية.

2.حدد شبكة العقود الآجلة (طويلة): تستخدم العقود الآجلة الدائمة ككائنات تداول، مع رسوم أقل وعوائد أعلى تحت نفس المعلمات. يوصى باستخدام شبكة العقود الآجلة لتداول العملات الرئيسية مثل BTC وETH. كلما ارتفعت نسبة الرافعة المالية، زادت حقوق ومصالح التداول للمستخدم، وارتفع الدخل، وسيتم تضخيم المخاطر بشكل متناسب. من المستحسن أن يختار المبتدئون رافعة مالية أقل من 5X لعقود BTC وETH الآجلة، ورافعة مالية أقل من 3X للعملات الأخرى لتقليل مخاطر التصفية.

لاختيار شبكة الهامش/العقود الآجلة، يتعين عليك إكمال الخطوات التالية:

- النطاق السعري المحدد
- اختر اتجاه التداول (طويل)
- حدد مضاعف الرافعة المالية
- ضبط عدد الشبكات
- قم بتعيين "جني الأرباح و"إيقاف الخسارة"

ملحوظة: العملية الأساسية لشبكة الهامش/العقود الآجلة تشبه تلك الخاصة بالشبكة الفورية، ولكن هناك خطوتين أكثر من الشبكة الفورية في شبكة الهامش/العقود الآجلة: تحديد اتجاه التداول وتعيين مضاعف الرافعة المالية.
تعرف على المزيد حول دليل التشغيل وإعدادات المعلمات لشبكة الهامش وشبكة العقود الآجلة يرجى الرجوع إلى:

https://www.gate.io/help/quants/quantitative/22456/guide-to-margin-grid

https://www.gate.io/help/quants/quantitative/19822/guidelines-for-future-grid
### نصائح: الأسئلة الشائعة حول تداول الشبكة
لماذا تعاني إستراتيجية الشبكة الخاصة بي من الخسائر بمجرد ظهورها؟ هل استراتيجيتي خاطئة؟

1. تداول الشبكة يتطلب الصبر. تحتاج إلى الانتظار حتى يرتفع سعر العملة لفترة من الوقت قبل تعظيم أرباحك. في الواقع، غالبًا ما تكون استراتيجية الشبكة المربحة الكلاسيكية هي الخسارة أولاً ثم الربح بعد ذلك
2. لا يفهم المستخدمون طبيعة التداول الشبكي. في الواقع، تتكون فوائد استراتيجية الشبكة (والتي يمكن توسيعها لتشمل أي نوع من استراتيجيات نسخ التداول) من جزأين. الجزء الأول هو دخل المعاملة، المعروف أيضًا باسم دخل الشبكة، أي الفوائد التي يجلبها المستخدم من خلال كل معاملة الجزء الثاني هو الربح والخسارة العائمة، أي الدخل الذي يجلبه المستخدم بسبب العملة يتغير السعر عندما لا يكون هناك معاملة. على سبيل المثال، وفقًا للاستراتيجية S، يشتري المستخدم وحدة من عملة معينة (تسمى العملة B) بسعر 1 دولار أمريكي، بحيث يحتفظ المستخدم بوحدة من العملة B. بعد ذلك، لنفترض أن سعر العملة B أصبح 0.8 دولار أمريكي، ثم انخفضت قيمة وحدة العملة B التي يحتفظ بها المستخدم من 1 دولار أمريكي إلى 0.8 دولار أمريكي، ثم الربح والخسارة العائمة للمستخدم هي (0.8-1) دولار أمريكي دولار * 1 = -0.2 دولار أمريكي.

![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/16869043029309308447727834en.png)

في هذا الوقت، حتى لو لم تحدث أي معاملة، بسبب انخفاض سعر العملة المحتفظ بها، تنخفض أيضًا قيمة حساب المستخدم، مع انخفاض الربح والخسارة العائمة.

المثال أعلاه يحل مشكلة سبب خسارة بعض المستخدمين للأموال عندما لا ينهون مجموعة كاملة من معاملات البيع والشراء. لأن المستخدم اشترى كمية معينة من العملة من خلال استراتيجية الشبكة، ولكن قبل أن يحين وقت البيع، انخفض سعر العملة، وكان هناك ربح وخسارة عائمة سلبية على حساب المستخدم. عندما يرتفع السعر، فإن الربح والخسارة العائمة سوف تصبح إيجابية.
### 3.2 ستنخفض أسعار العملات الرقمية
إذا كنت تعتقد أن سعر العملة سينخفض، يمكنك اختيار استخدام شبكة الهامش وشبكة العقود الآجلة (قصيرة).
ستساعدك الشبكة القصيرة على تصفية جزء من العملة التي بين يديك، أي البيع لك عندما يكون السعر في الوقت الفعلي مرتفعًا، والشراء لك عندما ينخفض السعر، أي البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض لكسب السعر. اختلاف. وبالمثل، عند استخدام شبكة قصيرة، يجب على المبتدئين عدم ضبط الرافعة المالية على مستوى مرتفع جدًا. من المستحسن أن يختار المبتدئون رافعة مالية أقل من 5X لعقود BTC وETH الآجلة، ورافعة مالية أقل من 3X للعملات الأخرى لتقليل مخاطر التصفية.

تمامًا مثل خطوات تشغيل شبكة الهامش/العقود الآجلة الطويلة، تحتاج أيضًا إلى إكمال الخطوات التالية باختصار شبكة الهامش/العقود الآجلة:

- النطاق السعري المحدد
- اختر الاتجاه القصير
- حدد مضاعف الرافعة المالية
- ضبط عدد الشبكات
- قم بتعيين "إيقاف الربح" و"إيقاف الخسارة"

## اتجاه استثماري غير معروف
عندما يكون من الصعب عليك دراسة سوق العقود الآجلة والحكم عليه، يمكنك اختيار شبكة العقود الآجلة المحايدة، والتي تسمح للمستثمرين بالشراء والبيع بعد حدوث السعر المستقبلي، مما يقلل من مخاطر الخسارة الناجمة عن سوء تقدير السوق، ومن ثم تحقيق الاستقرار. عائدات.
انقر للتعرف على الشبكة المحايدة للعقود الآجلة:

https://www.gate.io/help/quants/quantitative/30298/guide-to-gate.io-future-neutral-grid ，

https://www.gate.io/help/quants/quantitative/30224/gate.io-future-grid-long-grid-vs-short-grid-vs-neutral-grid
## 4. الاستثمار في الأسواق المتعددة
هناك أيضًا استراتيجيتان للاستثمار يمكنك الاختيار من بينهما عند اختيار الاستثمار متعدد العملات. الحالة الأولى بسيطة نسبيًا، حيث لا تحتاج إلا إلى التعامل مع كل عملة تستثمر فيها وفقًا لطريقة الاستثمار السابقة للعملة الواحدة.

الوضع الثاني أكثر تعقيدًا، لكن العملية أكثر ملاءمة والمخاطر أقل، وهي مناسبة بشكل عام فقط للأسواق الصاعدة. أي أنه عندما تعتقد أن هناك علاقة مستقرة بين أسعار العملات المتعددة التي تستثمر فيها، مثل BTC/ETH أو العملات ذات المفهوم المماثل، وكنت متفائلًا بشأن هذه العملات، فيمكنك اختيار استراتيجية إعادة التوازن الذكي الاستثمار، مما سيساعدك على الحصول على دخل متزايد، مع الاحتفاظ بالعملات تلقائيًا.

تستخدم عملية إعادة التوازن الذكية جزءًا من أرباح الأصول سريعة الارتفاع لشراء أصول بطيئة الارتفاع لتحقيق إعادة التوازن في محفظة الأصول. على وجه التحديد، يستخدم نصف الأرباح الناتجة عن ارتفاع الأصول في محفظة الأصول لشراء مركز أصل آخر، واستخدام الربح لتحقيق الأرباح، وأخيرا الحصول على دخل إضافي.

للحصول على دليل تشغيل إعادة التوازن الذكي يرجى الرجوع إلى: https://www.gate.io/help/quants/quantitative/21934/guide-to-smart-rebalance

تحتفظ Gate.io بالحق النهائي في تفسير المنتج.

ملحوظة: هذه ترجمة للنص الإنجليزي الأصلي بواسطة الآلة أو الإنسان، لذلك قد تكون هناك أخطاء في الترجمة. انقر هنا لرؤية النص الإنجليزي الأصلي.

مكتبة بوتات التداول على Gate.io: تعليمات حول الاستراتيجيات الكمية

اختر اللغة والمنطقة

عملات ورقية