Kripto Para Grafiklerini En İyi Nasıl Okuyabilirsiniz?

Giriş

Kripto para piyasasında en iyi fırsatları bulmak isteyen yatırımcılar, temel grafik okuma becerisine sahip olmalıdır. Bu beceri, bir madeni paranın mevcut ve gelecekteki piyasa hareketini analiz etmek ve tahmin etmek için geçmiş istatistikleri ve ölçümleri kullanmayı içerir. İlk başta ürkütücü görünse de, nereden başlayacağınızı bildiğinizde bir grafikteki kafa karıştırıcı çizgileri ve şekilleri analiz etmek daha kolay hale gelir. Bu makale, yatırımcılara grafikleri etkili bir şekilde nasıl okuyacaklarına dair ipuçları vermeyi amaçlamaktadır. Verileri anlamlandırmak ve kendi yararınıza kullanmak için bilmeniz gereken her şeyi ele alacağız.

Teknik Analiz Nedir?

Resim Kaynağı - ChartSchool

Kripto para grafiklerinin nasıl okunacağını anlamak, teknik analizde temel bir beceridir. Ancak, grafik analizinin inceliklerine girmeden önce teknik analizin ne olduğunu anlamak önemlidir.

Teknik analiz, yatırımcıların bir sonraki piyasa trendini mümkün olduğunca erken belirlemek için kullandıkları bir ticaret tekniğidir. "Teknik" olarak adlandırılır çünkü bir tüccarın kullanması gereken bir dizi teknik içerir. Teknik analiz yapmak için bir tüccar, varlığın gelecekteki fiyat hareketini tahmin etmek için varlığın geçmiş alım satım faaliyetlerini ve fiyat dalgalanmalarını analiz etmelidir. Yatırımcıların "trendi takip ederek" potansiyel rallilerden faydalanmalarını sağlayan bir tekniktir.

Teknik analiz yalnızca kripto paralarla sınırlı değildir; hisse senetleri, vadeli işlemler, emtialar ve para birimleri gibi geçmiş alım satım verilerine sahip herhangi bir varlık için kullanılabilir.

Piyasa Hareketi Nedir?

Kripto para piyasası trendleri takip eder ve bu trendler piyasanın nasıl hareket edeceğini belirler. Kripto para birimindeki piyasa hareketi esas olarak ikiye ayrılır: Boğa Hareketi ve Ayı Piyasası Hareketi.

Boğa Piyasası Hareketi

Yükseliş piyasası hareketi, pozitif bir atmosfer eşliğinde piyasada yukarı yönlü bir fiyat eğilimini ifade eder. Boğalar ya da varlık alıcıları bu hareketi yönlendirir. Dow Teorisine göre, fiyatlar en az %20 arttığında bir piyasa yükseliş olarak kabul edilir. Boğa piyasasında, yatırımcılara daha fazla alım yapmaları tavsiye edilir.

Ayı Piyasası Hareketi

Öte yandan, aşağı yönlü bir piyasa hareketi aşağı yönlü bir fiyat eğilimine ve olumsuzluk hissine işaret eder. Bu hareketten ayılar ya da varlık satıcıları sorumludur. Dow Teorisine göre, fiyatlar en az %20 düştüğünde bir piyasa düşüş eğiliminde olarak sınıflandırılabilir. Ayı piyasasında tüccarlar satış yapmaya teşvik edilir.

Piyasadaki fırsatlardan tam olarak yararlanabilmek için yatırımcıların teknik analiz ilkelerini kavraması ve grafik okuma konusunda uzmanlık kazanması gerekir.

Kripto Para Grafikleri Nasıl Analiz Edilir?

Kripto ticareti söz konusu olduğunda, niyetinize bağlı olarak grafikleri farklı zaman dilimlerinde görüntüleyebilirsiniz. Bir grafiği on beş dakika, bir saat, yirmi dört saat, bir hafta veya hatta bir projenin tüm varlığı için görüntülemeyi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz zaman dilimi ticaret tarzınızı yansıtabilir. Örneğin, günlük yatırımcılar genellikle kısa dönemlere odaklanırlar, böylece gün içindeki en iyi fırsatlardan yararlanabilirler. Swing yatırımcıları, fiyat hareketlerini tespit etmek için birkaç gün veya bir hafta gibi daha uzun bir süreye bakmak isteyebilir. Öte yandan, uzun vadeli yatırımcılar aylar veya yıllar süren dönemlere bakabilirler.

Her yatırımcının kripto grafiklerini görselleştirmenin farklı yollarını öğrenmesi önemlidir.

Çizgi Grafikler

Çizgi grafik, teknik analizde seçilen bir zaman dilimindeki fiyat değişikliklerini basit bir çizgi üzerinde görselleştiren temel bir fiyat grafiğidir. İki tür çizgi grafiği vardır: logaritmik ölçek ve doğrusal ölçek (aritmik ölçek olarak da bilinir).

Doğrusal Ölçek

Resim Açıklaması - Doğrusal grafik (Bitcoin Fiyatı)

Doğrusal ölçek, fiyat değişikliklerini mutlak değerler olarak gösterir. Doğrusal bir grafikte, fiyat ölçeği eşit parçalara bölünerek fiyat değişikliklerinin hızını değerlendirmeyi kolaylaştırır.

Logaritmik Ölçek

Resim Açıklaması - Logaritmik grafik (Bitcoin Fiyatı)

Logaritmik ölçek, fiyattaki yüzde değişimlere dayanmaktadır. Logaritmik ve doğrusal grafikler benzer görünse de, tek fark dikey ölçektir. Doğrusal grafiklerde fiyat eşit olarak kesilirken, log grafiklerde fiyat ölçeği yüzde değişimlere bölünür. Bu nedenle, mutlak değer olarak farklı ancak yüzde olarak eşit olan iki fiyat değişikliği log ölçeğinde aynı dikey kayma ile temsil edilecektir. Logaritmik ölçek, trendleri ve genel fiyat genliğini incelemek için daha uygundur.

Tipik olarak, hacim göstergesi grafiklerin altında gösterilir. Hacim göstergesi, söz konusu dönemde ne kadar kripto para birimi alım satımı yapıldığını gösterir. Bir fiyat grafiği ile birleştirildiğinde, bir hacim göstergesi piyasanın daha net bir resmini sağlayabilir. Örneğin, hem fiyat hem de hacim artıyorsa, bu durum insanların satın almak için acele ettiğini ve rallinin devam edebileceğini gösterebilir.

Öte yandan, fiyat yükseliyor ancak satın alma gücü hızlanamıyorsa, bu durum tüccarların hala bir balona şüpheyle yaklaştığı anlamına gelir.

Mum Çubuğu Formasyonu

Görüntü Kaynağı - Veri Görselleştirme Kataloğu

Oldukça sık duymuş olabileceğiniz bir başka grafik de mum çubuğu formasyonudur.

Mum çubuğu formasyonları, açılış ve kapanış fiyatları ile bir seans içindeki en yüksek ve en düşük seviyeler dahil olmak üzere fiyat hareketleri ve hacimler hakkında daha bilgilendirici veriler elde etmek için kripto yatırımcıları tarafından yaygın olarak kullanılır.

Resim Kaynağı - Incredible Charts

Şamdan grafiği, her biri üç bölüme ayrılan mumlardan oluşur: üst kuyruk, alt kuyruk ve gövde. Üst kuyruk işlem gören en yüksek fiyatı gösterirken, alt kuyruk en düşük fiyatı temsil eder. Birbirini takip eden sütunların yeşil ve kırmızı renklerle dolu olduğu şamdan gösterge tablolarını görmek çok popüler. Yeşil renk yükseliş trendini (boğa), kırmızı renk ise düşüş trendini (ayı) göstermektedir. Farklı mum çubuğu türleri vardır, ancak bu makalede üzerinde duracağımız şey, bir tüccarın ticaret yaparken göreceği en yaygın kalıplardır.

Çekiç ve Ters Çekiç Mum Çubuğu Formasyonu

![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/04681b2ef8d84ff15803ebb56275ae5c279d3035.png

Resim Kaynağı - LiteFinance-Çekiç Mum Çubuğu Formasyonu

Bir tüccar olarak, hem boğa hem de ayı piyasalarında ortaya çıkan farklı mum çubuğu formasyonlarını anlamak çok önemlidir. Boğa piyasasında iki yaygın formasyon çekiç ve ters çekiçtir. Bu formasyonlar yeşil mumlarla temsil edilir ve birincisinin üstünde kalın bir sütun ve altında bir kuyruk bulunur, bu da bir düşüş trendinden sonra bir yükseliş trendini andırır. Bununla birlikte, ikincisinin alt kısmında kalın bir sütun vardır ve bu da seans boyunca istikrarlı bir yükseliş trendine işaret eder.

Resim Kaynağı - LFT-Ters çevrilmiş veya ters çekiç mum çubuğu formasyonu

Asılı Adam ve Kayan Yıldız Mum Çubuğu Formasyonu

Resim Kaynağı - Medium

Buna karşılık, ayı piyasalarında asılı adam ve kayan yıldız mum çubuğu formasyonları görülür. Asılı adamın tepesinde kırmızı kalın bir sütun vardır, bu da boğa piyasasından sonra potansiyel bir durgunluğa işaret eder. Öte yandan kayan yıldızın alt kısmı kırmızıdır ve ana akım bir düşüş trendi hareketi hakkında uyarıda bulunur.

Ancak, bir tüccar olarak yalnızca mum çubuğu veya çizgi grafiklere güvenmek yeterli değildir. Belirli bir dönem boyunca trendi yakalamanıza yardımcı olabilecek başka göstergeler ve teknikler de vardır.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Daha önce de tartıştığımız gibi, trendi anlamak için yalnızca tek bir günün çizgi grafiğini veya mum çubuğu grafiğini incelemek yeterli değildir. Zaman içindeki eğilimi yakalamanıza yardımcı olabilecek başka göstergeler de vardır. Ticarette sıkça duyabileceğiniz iki temel gösterge destek ve dirençtir.

Canlı kripto para şamdan grafiklerini okumak söz konusu olduğunda, destek ve direnç seviyeleri bunu çok daha kolay hale getirir. Destek çizgisi, fiyatın geri dönüp değeri yukarı çekmesinin muhtemel olduğu bir düşüş trendinin dibini gösterir. Basit bir ifadeyle destek, satıcıların fiyatı aşağı çekmekte zorlandığı alandır. Bu alan düşüş eğiliminin devam etmesini engelleyebilir. Fiyatı destekleyen zemin olarak düşünülebilir.

Resim Kaynağı - Investopedia

Öte yandan direnç çizgisi, yükseliş trendinin durabileceği üstteki bir seviyeyi ifade eder. Direnç tavandır. Bu senaryoda satıcılar satış baskısını artırarak varlık fiyatının bu seviyenin ötesine geçmesini zorlaştırır. Bu, yükseliş eğiliminin yukarı doğru devam etmesini durdurabilir. Teknik olarak, destek hattı en düşük fiyatı gösterir, böylece tüccarlar düşüşü satın alabilir ve direnç bunu yapmak için bir boğa piyasasındaki en yüksek fiyattır. Bundan sonra, tersine dönmüş bir trend gerçekleşecek ve piyasayı tekrar dengeli hale getirecektir.

Desteğin kırıldığında direnç haline geldiğini ve direncin kırıldığında destek haline geldiğini unutmamak önemlidir.

Hareketli Ortalama

Resim Kaynağı - Investopedia

Hareketli ortalamalar, belirli bir kripto para birimi için ortalama bir fiyat oluşturan ve yaygın olarak kullanılan bir teknik göstergedir. Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) gibi farklı türde hareketli ortalama yöntemleri vardır.

Basit Hareketli Ortalama (SMA)

SMA, bir madeni paranın belirli bir dönemdeki ortalama fiyatını, ortalama fiyatı toplayıp dönem sayısına bölerek hesaplayan basit bir yöntemdir. Basit hareketli ortalamalar, farklı ortalamaları ve piyasa fiyatlarını birbirine bağlayarak trend çizgilerini göstermek için kullanışlıdır.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA)

WMA son fiyatlara daha fazla ağırlık vermektedir. Bu da son dönemdeki fiyatları yeni değişikliklere karşı daha duyarlı hale getirerek WMA'yı SMA'dan daha gelişmiş kılmaktadır. SMA ve WMA için Hareketli Ortalamalar Yakınsama Iraksaması (MACD) adı verilen gelişmiş bir varyant da vardır.

Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı (MACD)

Resim Kaynağı- Commodity

MACD ana hattı, 12 günlük ve 26 günlük Üstel Hareketli Ortalamalardan (EMA'lar) ikisinin ve 9 günlük EMA'dan bir sinyal hattının çıkarılmasıyla oluşturulur. Her MACD, iki EMA arasındaki farka dayalı bir histogram oluşturur.

MACD çizgisi sıfır çizgisinin üzerinde olduğunda, bu bir yükseliş trendi olduğu anlamına gelir. Tersine, sıfır çizgisinin altında olduğunda, bu bir düşüş trendi olduğu anlamına gelir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde olduğunda, genellikle giriş noktasını gösterirken, tersi durum piyasadan çıkma zamanının geldiğini gösterebilir.

Resim Kaynağı - Emtia

Bollinger Bantları

Basit hareketli ortalamayı kullanan bir başka gösterge de Bollinger Bantlarıdır. Yatırımcıların bir madeni paranın fiyatındaki kısa vadeli fiyat hareketlerini belirlemelerine yardımcı olurlar. Bollinger bantları, hareketli ortalamanın etrafına standart sapmalara göre bir üst ve alt bant ekler.

Görüntü Kaynağı - Tradeciety

Hareketli ortalama çizgisinin üst banda yaklaşması, piyasanın aşırı alım durumunda olduğunu gösterir. Alt banda yaklaşırsa, aşırı satım durumunu belirtir. Bantlar ne kadar geniş olursa, madeni paralar o kadar değişken olur ve fiyatları o kadar geniş salınır.

Göreceli Güç Endeksi

Göreceli Güç Endeksi (RSI) piyasa momentumunu ölçen bir göstergedir. Aşırı alım ve aşırı satım durumlarını göstermek için grafikte iki çizgi kullanır. Bu gösterge 14 günlük bir zaman diliminde çalışır ve varsayılan değeri aşırı alım için %70 ve aşırı satım için %30'dur.

<

Resim Kaynağı - Emtia

RSI çizgisi üst veya alt çizgiyi geçtiğinde, piyasaya alım veya satım emirlerinin çok fazla olduğuna dair bir uyarı görevi görür. Trendin toparlanması ve fiyatı tekrar dengeli bir seviyeye çekmesi muhtemeldir. Bu nedenle, piyasa aşırı alım yaptığında ve RSI %70'in altına düştüğünde, bu bir satış sinyalidir. Öte yandan, piyasa aşırı satıldığında ve RSI %30'u aştığında, satın alma zamanı gelmiş demektir.

Sonuç

Bir tüccar olarak, kripto para grafiklerini nasıl okuyacağınızı bilmek, bilinçli kararlar vermenize ve piyasada gezinmenize yardımcı olabilecek çok önemli bir beceridir. Bu makalede ele alınan temel grafikler ve açıklamalar, kripto para borsalarını anlamanıza yardımcı olabilir ve grafik okumanın ilk başta göründüğü kadar karmaşık olmadığını gösterebilir.