banyak trader jatuh ke dalam perangkap umum: setelah memutuskan untuk membeli sebuah token, mereka hanya berpikir tentang seberapa banyak harga token tersebut akan naik, mengabaikan kemungkinan bahwa harga tersebut bisa turun. misalnya, seseorang mungkin membeli sebuah token seharga $1 dan mulai memimpikan harga token tersebut mencapai $10, $20, atau bahkan $100. optimisme yang tidak realistis ini menciptakan rasa bahagia palsu, yang mengganggu kemampuan mereka untuk berpikir secara rasional. ketika harga token mulai turun, mereka panik dan menjualnya dengan kerugian, menghabiskan modal mereka melalui harapan yang tidak realistis yang berulang-ulang. untuk melakukan trading dengan sukses, sangat penting untuk menghilangkan jenis pemikiran yang penuh harapan ini. jadi, bagaimana caranya

1. atur target ambil untung dan stop-loss

memprediksi puncak dan lembah pasar dengan akurat adalah tidak mungkin, terutama untuk perdagangan jangka pendek. oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan target take-profit dan stop-loss yang ketat. ini adalah strategi perdagangan yang mendasar yang telah kita bahas sebelumnya. misalnya, jika Anda membeli token seharga $10, Anda harus memiliki dua rencana: pertama, rencana take-profit, di mana Anda menetapkan harga target, misalnya $12, untuk mengamankan keuntungan Anda. kedua, rencana stop-loss, di mana Anda menetapkan harga, seperti $9, untuk membatasi kerugian Anda. Dengan melakukan ini, Anda memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang perdagangan Anda, daripada hanya memimpikan untuk menghasilkan uang. Anda harus mempertimbangkan baik potensi keuntungan maupun risiko. Jika Anda nyaman dengan kemungkinan kerugian, maka lanjutkan dengan perdagangan; jika tidak, tahan dan terus amati dan pelajari. Contoh di atas adalah logika yang sederhana dari perspektif tipikal. Dengan memperluas ini, itu dapat dibagi menjadi dua skenario berbeda:

Salah satu faktor kunci adalah jumlah uang yang Anda investasikan. Misalnya, risiko yang terkait dengan menginvestasikan $1,000 dalam perdagangan sangat berbeda dengan menginvestasikan $100,000 dalam perdagangan yang sama.

Faktor lainnya adalah portofolio investasi Anda. Jika Anda menginvestasikan $ 1.000 dalam perdagangan tetapi ini hanya mewakili 1% dari total investasi Anda, risikonya relatif rendah untuk Anda. Dalam pandangan saya, jika Anda memiliki setidaknya 50% dari portofolio Anda dalam aset utama seperti Bitcoin atau Ethereum, mengalokasikan 1-10% untuk perdagangan berisiko tinggi yang mencari peluang alfa membuat risiko Anda secara keseluruhan dapat dikelola. Namun, meskipun pendekatan ini mudah dipahami, sulit untuk diikuti secara ketat. Banyak orang cenderung membenarkan perilaku berisiko mereka. Misalnya, beberapa melakukan all-in pada berbagai koin spekulatif kecil, yang bertujuan untuk pengembalian 10x tanpa mempertimbangkan langkah-langkah stop-loss. Mereka berpendapat bahwa dengan pokok kecil, perdagangan berisiko tinggi adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Dalam artikel sebelumnya, kami membahas berbagai jenis operasi pasar: Perjudian biasanya melibatkan investasi dalam memecoin yang sangat spekulatif, berharap untuk lonjakan cepat. Spekulasi, meskipun sering dilihat secara negatif, hadir di semua pasar keuangan dan melibatkan pemanfaatan peluang jangka pendek. Perdagangan membutuhkan eksekusi strategi khusus dan memahami tren pasar. Investasi adalah tentang memiliki kepercayaan jangka panjang pada dasar-dasar proyek. Jika Anda suka berjudi, saran saya mungkin tidak beresonansi dengan Anda, dan Anda mungkin akan kehilangan uang. Namun, jika Anda serius tentang perdagangan dan tidak berjudi, Anda harus secara ketat menetapkan dan mematuhi target take-profit dan stop-loss.

manajemen risiko posisi 2.

Kesalahan umum yang dilakukan pedagang adalah jatuh ke dalam dua pola ketika mereka menyukai token: Pertama, mereka terus membeli lebih banyak saat harga naik, percaya itu akan terus naik. Kedua, mereka membeli lebih banyak saat harga turun, mencoba menurunkan biaya rata-rata mereka. Kedua strategi meningkatkan risiko perdagangan. Untuk membeli lebih banyak saat harga naik, saya sarankan untuk secara ketat mengikuti target take-profit dan stop-loss yang disebutkan sebelumnya. Jika Anda memiliki keyakinan kuat pada potensi jangka panjang proyek, pertimbangkan untuk menetapkan rentang take-profit dan stop-loss yang lebih luas yang dapat Anda toleransi dan perpanjang periode holding Anda. Dengan kata lain, tahan token lebih lama dan jangan menganggapnya sebagai penahanan jangka panjang jika belum setidaknya dua minggu. Tentukan dengan jelas strategi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Anda. Jika Anda sudah mengambil keuntungan (baik sekaligus atau dalam beberapa batch), jangan terburu-buru membeli dengan harga lebih tinggi. Jika proyek ini benar-benar bermanfaat, Anda tidak perlu terburu-buru; Pasar akan memberikan banyak peluang untuk membeli rendah, terutama selama pasar beruang. Untuk membeli lebih banyak saat harga turun, selain menetapkan target take-profit dan stop-loss yang ketat, jika Anda masih percaya pada posisi tersebut, saya sarankan untuk menambahkannya secara rasional. Gunakan level Fibonacci Retracement, beli pada titik-titik seperti 38,2%, 50%, dan 61,8% selama pullback. Singkatnya, membeli / menjual dalam batch adalah strategi yang baik, tetapi itu tidak berarti membeli lebih banyak karena harga naik atau turun tanpa pandang bulu. Pertimbangkan potensi risikonya. Prinsip inti dari manajemen risiko posisi adalah mengambil lebih banyak risiko di awal perdagangan dan menguranginya saat perdagangan berlangsung.

Saldo posisi ke-3

ayo lanjutkan dengan situasi hipotetis. katakanlah kamu berpartisipasi dalam perdagangan dua token, a dan b, masing-masing dengan investasi sebesar $1,000. beberapa bulan kemudian, token a telah naik menjadi $5,000, sementara token b telah turun menjadi $10. menghadapi situasi ini, apa yang akan kamu lakukan? ada beberapa tindakan yang mungkin: pertama, terus menunggu dan tidak melakukan apa-apa. kedua, mempertahankan token a tanpa perubahan dan terus membeli token b untuk menurunkan harga rata-rata b, dengan harapan akan pulih nantinya. ketiga, menjual kedua token a dan b sekaligus, menghasilkan keuntungan langsung sekitar $3,000. keempat, seimbangkan risiko dengan menjual sebagian dari token yang sedang naik, sehingga menutupi kerugian dari token lain dengan keuntungan yang sesuai. manfaat dari pendekatan ini adalah bahwa token yang telah naik lima kali menghadapi risiko koreksi tertentu, sehingga mengambil keuntungan sebagian pada saat ini adalah wajar, dan juga dapat menutupi kerugian dari token lain. sementara itu, kamu masih memegang sejumlah token a, dan kamu seharusnya tidak merasa ada tekanan psikologis untuk tetap memegangnya ke depan. di atas hanyalah asumsi sederhana. demikian pula, penyeimbangan posisi juga perlu mempertimbangkan besarnya dana dan portofolio investasi kamu. misalnya, analisis dan pertimbangan untuk berinvestasi dalam dua token, a dan b, berbeda dari berinvestasi dalam lima token, a hingga e.

Di pasar saham, "R" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kisaran fluktuasi pasar. Kita dapat menerapkan konsep ini ke pasar crypto untuk menggambarkan perubahan harga token. Mari kita pertimbangkan skenario hipotetis: Misalkan Anda menginvestasikan $ 10.000 dalam token, yang bertujuan untuk mendapatkan $ 10.000. Ini berarti Anda mengambil risiko 1R. Sekarang, jika Anda menginvestasikan $ 1.000 dalam token, berharap mendapatkan $ 5.000, Anda mengambil perdagangan 4R dengan risiko $ 1.000. Dari perspektif risiko, perdagangan 4R kurang berisiko. Sementara perdagangan 1R tampaknya menawarkan potensi pendapatan yang lebih tinggi, itu juga datang dengan kemungkinan kehilangan $ 10.000. risiko ini dapat berupa mitiGate.iod jika sebagian besar investasi Anda dalam token utama seperti bitcoin atau ethereum. Dalam jangka panjang, terlepas dari jumlah RS, perdagangan semacam itu umumnya berisiko rendah. Investasi bukanlah perjudian. Beberapa orang percaya pada pepatah "Posisi berat menciptakan keajaiban," tetapi ini hanya berlaku jika Anda siap secara mental untuk kemungkinan kehilangan semua dana Anda.

4. diversifikasi portofolio

Kami sebelumnya menyebutkan bahwa analisis dan pertimbangan untuk berinvestasi dalam dua token, A dan B, berbeda dari yang untuk berinvestasi dalam rentang yang lebih luas seperti token A hingga E. Dari perspektif strategi investasi, memiliki portofolio yang lebih besar dan terdiversifikasi dengan baik bermanfaat. Namun, moderasi adalah kuncinya. Banyak investor baru cenderung membeli selusin atau lebih token pada awalnya, yang bisa berlebihan. Jangan mengadopsi pendekatan scattergun untuk berinvestasi kecuali Anda memiliki modal yang luas dan visi global seperti Vanguard Group (yang pada dasarnya membeli segalanya). Selama pasar beruang 2022-2023, saran kami adalah mengalokasikan setidaknya 50% dari portofolio Anda ke token utama seperti Bitcoin dan Ethereum (untuk rata-rata biaya dolar), 40% untuk proyek altcoin yang menjanjikan di sektor-sektor utama, dan menyimpan 10% uang tunai (stablecoin) untuk mengelola potensi peristiwa angsa hitam. Idealnya, batasi jumlah altcoin hingga lima. Situasi setiap investor berbeda, dan jumlah modal bervariasi, sehingga strategi diversifikasi mungkin berbeda. Selain itu, pertimbangan diversifikasi berubah dengan kondisi pasar. Untuk pendatang baru pada tahap ini, saran saya adalah: Alokasikan 30% dari portofolio Anda untuk membangun posisi di Bitcoin dan Ethereum (beli dalam batch), 20% untuk proyek blue-chip di sektor yang menjanjikan (altcoin), dan simpan 50% sisanya dalam bentuk tunai (stablecoin). Apakah dan bagaimana menggunakan uang tunai 50% ini tergantung pada toleransi risiko Anda. Jika Anda lebih suka risiko rendah, pertahankan (dan pertimbangkan rata-rata biaya dolar ke Bitcoin dan Ethereum di pasar beruang berikutnya). Jika Anda bersedia mengambil risiko dan siap menghadapi potensi kerugian, berinvestasilah dalam proyek kapitalisasi pasar menengah hingga rendah (lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan narasi dan kondisi pasar). Saran-saran ini hanya untuk referensi. Pada akhirnya, ini adalah uang Anda, dan Anda harus bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda.

5. menggunakan indikator tren

Selain strategi dan disiplin perdagangan yang telah kita bahas, penggunaan indikator tren dapat secara signifikan meningkatkan keputusan perdagangan Anda. Alih-alih berdagang berdasarkan insting, apa yang dikatakan orang lain, atau berita utama, andalkan indikator tren yang solid. Di pasar kripto, ada banyak indikator on-chain yang bisa Anda gunakan. Misalnya, saat menganalisis BTC, ada setidaknya dua belas indikator yang umum digunakan, seperti yang diilustrasikan dalam grafik di bawah ini.

selain beberapa indikator on-chain umum, ada juga banyak indikator teknis di k-line, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

pada saat yang sama, indikator yang berbeda mungkin memiliki rentang siklus yang berbeda. misalnya, beberapa indikator mungkin lebih cocok untuk perdagangan jangka panjang (seperti ahr999, mvrv, grafik harga pelangi, dll.), sementara beberapa indikator mungkin lebih cocok untuk perdagangan menengah (seperti ema200, fibonacci, vpvr, dll.), beberapa indikator mungkin lebih cocok untuk perdagangan jangka pendek (seperti ema9, macd, dll.).

Namun sebenarnya, kita tidak perlu menguasai semua indikator. Kita hanya perlu memilih indikator yang paling cocok bagi kita dan memperhatikannya. Indikator mana yang Anda pilih akan sangat tergantung pada portofolio investasi dan gaya perdagangan Anda sendiri. Selain itu, tujuan inti dari indikator yang sesuai hanya untuk memberikan bantuan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan Anda, sehingga Anda dapat meningkatkan atau sebagian menutup posisi Anda dengan lebih baik. Indikator tidak berarti segalanya, tetapi semua operasi Anda dapat didasarkan pada beberapa indikator spesifik untuk memberikan bantuan yang diperlukan.

disclaimer:

1. artikel ini diambil dari [ 话李话外]. semua hak cipta milik penulis asli [话李话外]. jika ada keberatan terhadap cetakan ulang ini, silakan hubungi Belajar Gatetim, dan mereka akan menanganinya dengan segera.
2. penyangkalan tanggung jawab: pandangan dan pendapat yang terdapat dalam artikel ini sepenuhnya merupakan milik penulis dan tidak membentuk nasihat investasi apa pun.
3. terjemahan artikel ke dalam bahasa lain dilakukan oleh tim pembelajaran Gate.io. kecuali disebutkan, menyalin, mendistribusikan, atau menjiplak artikel yang diterjemahkan dilarang.